| （単位：百万円） | 2Q23 | 4Q23 | 1Q23 | 2Q24 | 3Q23 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | 235 | 1,370 | 1,485 | 1,463 | 1,651 | 1,294 | 1,415 | 1,448 | 1,563 | 1,318 | 1,392 | 1,416 |
| 営業キャッシュフロー | - | -1,131 | -1,253 | -1,053 | 2,074 | -866 | -465 | 3,863 | -1,375 | 3,096 | -244 | 1,493 | -1,354 |
| 資本的支出 | - | -758 | -1,182 | -2,113 | -1,993 | -4,385 | -689 | -1,117 | -577 | -2,024 | -890 | -996 | -567 |
| 投資キャッシュフロー | -1,470 | -660 | -1,210 | -4,347 | -2,706 | -6,135 | 1,070 | -1,477 | -598 | -2,238 | -124 | -498 | -445 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 | -476 | - | -476 | 0 | -476 | 0 | -476 | 0 | -495 | 0 | -496 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 長期借入れによる収入 | - | -4,885 | - | - | 11,603 | 11,757 | - | - | 14 | 0 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 289 | 4,297 | -355 | 180 | -4,669 | -2,870 | -875 | -777 | -981 | -704 | -702 | -703 | -702 |
| 財務キャッシュフロー | - | 1,347 | 1,117 | 6,563 | 642 | 7,799 | -1,886 | -1,378 | 949 | -2,389 | 1,156 | -832 | 1,981 |
| フリーキャッシュフロー | - | -1,952 | 1,072 | -1,134 | 497 | -1,921 | |||||||
| FCFマージン（％） | - | -9.3 | 5.4 | -5.7 | 2.4 | -9.1 |