| （単位：百万円） | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 25 | 14 | 13 | 11 | 65 | 78 | 86 | 137 |
| 営業キャッシュフロー | -39 | 45 | -151 | 416 | -800 | 414 | -578 | -306 |
| 資本的支出 | -37 | -4 | - | - | -20 | -13 | -29 | -106 |
| 投資キャッシュフロー | 3 | -48 | -27 | -52 | -693 | -145 | -203 | -91 |
| 配当金の支払額 | -46 | -23 | -8 | -62 | -64 | -54 | -54 | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1 | -14 | -11 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 550 | 400 | - | 1,400 | 400 | 600 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -364 | -366 | -522 | -304 | -431 | -489 | -536 | -550 |
| 財務キャッシュフロー | -40 | 124 | 419 | -411 | 1,507 | -401 | 885 | 570 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | -819 | 402 | -606 | -412 | ||
| FCFマージン（％） | - | - | -12.3 | 5.7 | -7.0 | -4.1 |