| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 3,634 | 2,654 | 27.0% |
| 売掛金 | 842 | 817 | 3.0% |
| 商品及び製品 | 426 | 404 | 5.1% |
| 流動資産合計 | 5,514 | 4,614 | 16.3% |
| 有形固定資産 | 1,948 | 2,654 | 36.2% |
| 投資有価証券 | 331 | 317 | 4.2% |
| 固定資産合計 | 3,295 | 3,909 | 18.6% |
| 総資産 | 8,809 | 8,523 | 3.2% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 2.9 | － | － |
| 流動負債合計 | 2,693 | 2,491 | 7.5% |
| 固定負債合計 | 456 | 329 | 27.9% |
| 総負債 | 3,149 | 2,820 | 10.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 852 | 852 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 4,636 | 4,687 | 1.1% |
| 株主資本 | 5,660 | 5,703 | 0.8% |
| （単位：千円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 142,447 | 153,432 | 7.7% |
| 営業キャッシュフロー | 278,193 | -43,156 | 115.5% |
| 資本的支出 | -571,000 | -883,368 | 54.7% |
| 投資キャッシュフロー | -581,943 | -849,160 | 45.9% |
| 配当金の支払額 | -22,102 | -85,809 | 288.2% |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,800 | -2,900 | 50.0% |
| 財務キャッシュフロー | -31,204 | -90,216 | 189.1% |
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