|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q21
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q22
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
1,113
|
975
|
1,017
|
1,076
|
1,301
|
841
|
1,322
|
1,320
|
1,335
|
1,608
|
1,220
|
-
|
1,496
|
1,259
|
1,117
|
1,013
|
1,380
|
1,069
|
975
|
991
|
991
|
1,025
|
971
|
911
|
923
|
|
営業キャッシュフロー
|
297
|
3,429
|
-765
|
1,363
|
932
|
2,700
|
1,213
|
4,020
|
411
|
2,049
|
249
|
-
|
-
|
-2,194
|
390
|
3,944
|
893
|
553
|
1,356
|
4,010
|
-479
|
37
|
-1,149
|
4,786
|
-127
|
|
資本的支出
|
-529
|
-1,571
|
-888
|
-4,775
|
-1,152
|
-6,820
|
-275
|
-567
|
-328
|
-342
|
-504
|
-202
|
-243
|
-251
|
-481
|
-
|
-
|
-320
|
-418
|
-460
|
-253
|
-404
|
-386
|
-303
|
-355
|
|
投資キャッシュフロー
|
-852
|
-5,399
|
-948
|
-3,531
|
-692
|
-5,677
|
-214
|
-
|
513
|
-182
|
-557
|
41
|
-
|
470
|
-758
|
-192
|
-777
|
592
|
-85
|
-913
|
-481
|
-606
|
-630
|
-1,080
|
-463
|
|
配当金の支払額
|
-1,396
|
-697
|
-1,345
|
-683
|
-724
|
-4
|
-698
|
-21
|
-807
|
1
|
-785
|
-
|
-
|
82
|
-828
|
-68
|
-851
|
-5
|
-874
|
-24
|
-900
|
-3
|
-879
|
-22
|
-2
|
|
自己株式の取得による支出
|
-545
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-1,991
|
-7,086
|
-1,631
|
707
|
495
|
6,462
|
-2,423
|
-
|
-3,621
|
-3,428
|
-847
|
-171
|
-892
|
-115
|
-943
|
0
|
-
|
25
|
-1,065
|
-102
|
-968
|
-69
|
-942
|
-87
|
-67
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
-732
|
-367
|
-1,535
|
4,483
|
-482
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
-4.1
|
-1.9
|
-7.2
|
22.4
|
-2.7
|