|
（単位：百万円）
|
2018/5
|
2019/5
|
2020/5
|
2021/5
|
2022/5
|
2023/5
|
2024/5
|
2025/5
|
|
現金同等物
|
-
|
613
|
880
|
1,000
|
865
|
852
|
1,050
|
1,058
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
613
|
880
|
1,000
|
865
|
852
|
1,050
|
1,058
|
|
売掛金
|
-
|
1,165
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
商品及び製品
|
-
|
255
|
411
|
456
|
470
|
586
|
428
|
557
|
|
流動資産合計
|
-
|
2,626
|
3,470
|
3,495
|
3,495
|
3,582
|
3,481
|
3,609
|
|
有形固定資産
|
-
|
1,680
|
1,062
|
834
|
908
|
911
|
1,060
|
1,108
|
|
投資有価証券
|
-
|
49
|
46
|
48
|
44
|
100
|
277
|
301
|
|
固定資産合計
|
-
|
1,993
|
1,316
|
1,117
|
1,303
|
1,366
|
1,578
|
1,656
|
|
総資産
|
-
|
4,619
|
4,786
|
4,612
|
4,798
|
4,948
|
5,059
|
5,265
|
|
買掛金
|
-
|
431
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
短期借入金
|
-
|
488
|
1,650
|
850
|
700
|
500
|
10
|
-
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
817
|
405
|
202
|
202
|
195
|
323
|
403
|
|
流動負債合計
|
-
|
2,329
|
3,180
|
2,114
|
2,225
|
2,055
|
1,592
|
1,455
|
|
長期借入金
|
-
|
1,938
|
1,188
|
985
|
783
|
872
|
1,099
|
1,240
|
|
固定負債合計
|
-
|
2,107
|
1,353
|
1,163
|
891
|
977
|
1,195
|
1,357
|
|
総負債
|
-
|
4,437
|
4,534
|
3,278
|
3,117
|
3,033
|
2,788
|
2,813
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
60
|
60
|
826
|
829
|
809
|
813
|
820
|
|
利益剰余金
|
-
|
514
|
371
|
550
|
952
|
1,137
|
1,392
|
1,546
|
|
株主資本
|
158
|
182
|
252
|
1,334
|
1,681
|
1,915
|
2,271
|
2,452
|
|
有利子負債合計
|
-
|
3,243
|
3,244
|
2,038
|
1,685
|
1,568
|
1,432
|
1,643
|
|
純有利子負債
|
-
|
2,629
|
2,363
|
1,037
|
820
|
715
|
381
|
585
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
1778.22
|
1285.85
|
152.78
|
100.27
|
81.87
|
63.07
|
67.05
|
|
運転資本
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|