クリーク・アンド・リバー社【4763】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q14	4Q15	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	2Q26	3Q26
現金同等物	-	3,293	3,068	3,196	3,143	3,502	3,490	4,267	3,978	4,355	4,660	4,935	4,966	5,579	5,098	5,460	5,172	5,894	6,308	6,605	6,729	7,677	7,858	8,028	8,315	9,189	9,004	9,483	9,205	9,819	10,069	10,041	9,255	10,643	12,005	11,613	11,469	11,716	14,252	12,792	12,807	26,908	17,226
現金 + 有価証券	-	3,293	3,068	3,196	3,143	3,502	3,490	4,267	3,978	4,355	4,660	4,935	4,966	5,579	5,098	5,460	5,172	5,894	6,308	6,605	6,729	7,677	7,858	8,028	8,315	9,189	9,004	9,483	9,205	9,819	10,069	10,041	9,255	10,643	12,005	11,613	11,469	11,716	14,252	12,792	12,807	26,908	17,226
売掛金	-	2,758	3,092	2,853	3,019	3,275	3,502	3,421	3,408	4,056	3,552	3,226	3,434	3,821	3,908	3,680	3,793	4,305	4,083	4,071	4,884	4,834	4,375	4,582	5,043	5,217	5,239	5,140	5,434	6,002	5,896	6,059	-	7,189	7,350	7,232	-	6,874	6,987	6,626	-	8,670	13,818
流動資産合計	-	6,515	6,553	6,425	6,684	7,221	7,377	8,240	8,107	9,168	8,984	9,012	9,079	10,129	9,767	9,913	9,747	10,780	10,911	11,410	12,352	13,623	12,943	13,374	14,125	15,052	14,790	15,318	15,532	16,656	16,760	16,843	16,766	18,717	20,276	19,835	19,720	19,885	22,455	20,671	20,799	37,605	33,526
有形固定資産	-	216	236	256	250	240	227	242	232	222	192	188	166	145	153	881	882	867	870	828	808	787	760	721	691	674	673	661	643	626	605	596	644	631	609	596	646	955	1,002	1,277	1,259	2,536	2,499
投資有価証券	-	1,117	454	452	314	500	732	638	650	575	639	577	666	706	647	678	612	628	814	794	742	740	737	736	742	826	822	843	911	943	977	1,128	1,388	1,443	1,438	1,185	995	1,226	1,262	1,258	1,257	1,434	1,438
固定資産合計	-	2,537	2,238	2,382	2,264	2,404	2,806	2,629	2,905	2,815	2,799	2,738	2,773	2,777	3,225	4,157	3,567	3,685	3,853	3,892	3,879	3,738	3,941	3,932	3,963	3,908	4,242	4,202	4,399	4,652	4,713	4,796	5,987	5,845	5,885	5,581	5,699	6,236	6,209	6,338	6,280	10,252	10,690
総資産	-	9,053	8,791	8,807	8,947	9,625	10,183	10,869	11,012	11,983	11,782	11,750	11,852	12,906	12,992	14,070	13,314	14,466	14,764	15,302	16,231	17,361	16,884	17,305	18,087	18,960	19,033	19,520	19,930	21,308	21,473	21,638	22,753	24,563	26,162	25,416	25,419	26,121	28,664	27,009	27,079	47,856	44,216
短期借入金	-	500	660	660	750	750	1,150	1,150	950	950	1,150	1,150	1,164	1,150	1,450	1,450	950	950	950	950	950	950	1,008	1,008	1,008	950	850	850	850	860	751	750	1,350	2,149	2,150	2,450	2,450	2,950	3,775	3,773	3,773	17,673	11,173
一年内返済予定の長期借入金	-	11	-	-	-	-	-	115	155	155	155	155	161	161	161	261	261	276	274	283	263	233	212	195	195	157	137	117	114	122	118	110	585	560	535	10	10	10	11	11	22	71	93
流動負債合計	-	3,426	3,450	3,479	3,583	3,963	4,214	4,464	4,266	4,751	4,406	4,331	4,231	5,019	5,149	5,570	4,711	5,652	5,646	6,036	6,627	6,763	6,050	6,185	6,636	6,851	6,422	6,470	6,639	7,067	6,642	6,882	7,917	9,330	10,191	9,127	9,161	10,073	12,536	10,430	10,284	29,539	24,959
長期借入金	-	52	-	-	-	-	-	385	516	477	438	400	384	343	303	1,163	1,098	1,017	963	890	845	809	795	747	711	737	710	682	645	696	671	597	95	92	89	86	84	391	388	385	372	317	291
固定負債合計	-	485	204	207	174	247	244	585	698	681	628	591	578	579	545	1,404	1,401	1,356	1,305	1,234	1,202	1,212	1,198	1,156	1,132	1,203	1,182	1,098	1,052	1,156	1,121	1,011	591	570	561	524	512	829	807	801	781	891	887
総負債	-	3,912	3,655	3,687	3,758	4,210	4,459	5,050	4,964	5,432	5,035	4,923	4,809	5,599	5,695	6,975	6,113	7,008	6,951	7,271	7,830	7,975	7,248	7,341	7,768	8,055	7,605	7,568	7,692	8,223	7,764	7,894	8,509	9,901	10,753	9,652	9,673	10,903	13,343	11,232	11,066	30,430	25,847
資本金及び資本剰余金	-	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,904	2,886	2,896	2,893	2,893	2,892	2,892	2,872	2,895	2,869	2,869	2,911	2,911	2,911	3,428	3,428	3,428	3,428	3,428	3,428	3,428	3,428	3,428	3,428	3,428	3,428	3,634	3,634	3,634	3,634	3,634	3,643	3,643	3,643	3,643	3,643
利益剰余金	-	1,884	2,203	2,224	2,363	2,420	2,716	2,910	3,086	3,353	3,627	3,762	3,985	4,202	4,486	4,559	4,717	4,963	5,248	5,485	5,816	6,199	6,456	6,753	7,137	7,666	8,191	8,763	9,009	9,797	10,341	10,934	11,451	11,890	12,563	13,122	13,407	13,348	13,958	14,520	14,739	16,061	16,944
株主資本	4,319	5,141	5,136	5,120	5,189	5,414	5,724	5,819	6,048	6,551	6,747	6,828	7,043	7,308	7,297	7,095	7,201	7,458	7,813	8,031	8,401	9,386	9,635	9,964	10,318	10,905	11,428	11,951	12,238	13,084	13,708	13,744	14,244	14,661	15,408	15,764	15,745	15,218	15,320	15,776	16,012	17,426	18,369
有利子負債合計	-	564	660	660	750	750	1,150	1,650	1,621	1,582	1,743	1,705	1,709	1,654	1,914	2,874	2,309	2,244	2,189	2,123	2,058	1,993	2,016	1,950	1,914	1,844	1,697	1,649	1,610	1,679	1,540	1,458	2,030	2,802	2,775	2,548	2,545	3,352	4,174	4,170	4,167	18,062	11,558
純有利子負債	-	-2,729	-2,408	-2,536	-2,393	-2,752	-2,340	-2,617	-2,356	-2,772	-2,916	-3,230	-3,257	-3,924	-3,184	-2,586	-2,863	-3,651	-4,120	-4,482	-4,671	-5,684	-5,841	-6,077	-6,400	-7,344	-7,306	-7,833	-7,594	-8,140	-8,528	-8,582	-7,224	-7,841	-9,230	-9,065	-8,924	-8,364	-10,078	-8,622	-8,640	-8,847	-5,668
DEレシオ（％）	-	10.97	12.85	12.89	14.45	13.85	20.09	28.35	26.81	24.16	25.84	24.97	24.27	22.65	26.24	40.51	32.07	30.09	28.01	26.44	24.5	21.24	20.93	19.58	18.56	16.92	14.85	13.81	13.16	12.84	11.24	10.61	14.26	19.11	18.01	16.16	16.16	22.03	27.25	26.43	26.03	103.65	62.92

クリーク・アンド・リバー社【4763】 業績推移・財務諸表

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