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（単位：千円）
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2014/8
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2015/8
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2016/8
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2017/8
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2018/8
|
2019/8
|
2020/8
|
2021/8
|
2022/8
|
2023/8
|
2024/8
|
2025/8
|
|
減価償却費
|
52,945
|
66,068
|
75,428
|
89,491
|
92,685
|
84,112
|
75,296
|
60,701
|
15,500
|
12,180
|
10,530
|
12,411
|
|
営業キャッシュフロー
|
291,186
|
252,777
|
288,078
|
17,411
|
90,769
|
63,768
|
-385,192
|
104,840
|
-154,784
|
-354,024
|
166,264
|
-100,375
|
|
資本的支出
|
-17,318
|
-6,182
|
-13,516
|
-60,572
|
-42,254
|
-115,152
|
-29,463
|
-12,557
|
-11,244
|
-21,315
|
-16,947
|
-4,889
|
|
投資キャッシュフロー
|
51,128
|
-213,604
|
-36,710
|
-109,345
|
30,281
|
28,957
|
199,101
|
-83,244
|
-73,701
|
-36,482
|
296,373
|
34,608
|
|
配当金の支払額
|
-39,917
|
-40,393
|
-40,237
|
-48,275
|
-56,150
|
-48,238
|
-48,447
|
-32,261
|
-32,054
|
-24,346
|
-135
|
-40,132
|
|
自己株式の取得による支出
|
-96
|
-95
|
-262
|
-394
|
-399
|
-85
|
-72
|
-
|
-40
|
-67
|
-64
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
300,000
|
-
|
292,000
|
-
|
250,000
|
190,000
|
150,000
|
500,000
|
300,000
|
250,000
|
300,000
|
300,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-105,036
|
-104,976
|
-624,428
|
-112,968
|
-115,507
|
-214,609
|
-116,696
|
-192,696
|
-223,696
|
-274,637
|
-297,085
|
-278,666
|
|
財務キャッシュフロー
|
-120,899
|
-32,282
|
-331,171
|
21,642
|
-75,497
|
48,450
|
195,719
|
114,906
|
74,208
|
230,948
|
-240,062
|
-68,798
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
92,283
|
-166,028
|
-375,339
|
149,317
|
-105,264
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6
|
-2.95
|
-6.98
|
2.44
|
-1.65
|