| （単位：百万円） | 4Q19 | 3Q19 | 4Q20 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q21 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q22 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 3Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 10 | 7 | 1 | 8 | 9 | 13 | 7 | 14 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | - | 8 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 17 | 19 | 21 | 20 | 20 |
| 営業キャッシュフロー | 128 | 34 | 127 | 125 | -63 | -65 | 65 | 128 | -104 | -26 | 193 | 96 | -328 | - | -153 | 264 | -136 | 24 | 221 | 214 | -77 | 32 | -31 | 436 | -52 |
| 資本的支出 | -1 | -3 | -7 | -3 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | 3 | -2 | -3 | -7 | -6 | -3 | -7 | -3 | -2 | -4 | -13 | -2 | -123 | -60 | -8 | -3 |
| 投資キャッシュフロー | -47 | -31 | -22 | -9 | -52 | -57 | 19 | -9 | -9 | 1 | -267 | -12 | -19 | - | 80 | -17 | -57 | -12 | -353 | -22 | -13 | -143 | -8 | -29 | -24 |
| 配当金の支払額 | 4 | -1 | -1 | -24 | -2 | -1 | 0 | -25 | -3 | -1 | -1 | -24 | -4 | - | 20 | -24 | -2 | -22 | -6 | -21 | -5 | -1 | -1 | -48 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18 | -22 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -1 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | 85 | -40 | -23 | -40 | -20 | -40 | -20 | -40 | - | -40 | -20 | -40 | -20 | - | -20 | -40 | -20 | -40 | -20 | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 1,755 | -41 | -24 | -64 | -22 | -39 | -21 | -65 | -23 | -40 | -21 | -64 | -24 | - | -39 | -64 | -65 | -62 | -26 | -21 | -5 | -1 | -1 | -49 | -1 |
| フリーキャッシュフロー | - | -79 | -91 | -90 | 428 | -54 | |||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | -7.9 | -8.1 | -6.9 | 45.1 | -5.2 |