|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q21
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q23
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
営業キャッシュフロー
|
-2,299
|
4,191
|
4,063
|
12,581
|
6,410
|
17,863
|
2,529
|
12,453
|
5,562
|
18,793
|
3,304
|
12,841
|
2,855
|
18,749
|
7,210
|
14,114
|
-1,893
|
38,731
|
4,399
|
10,706
|
-6,686
|
29,738
|
3,966
|
11,194
|
2,423
|
|
資本的支出
|
-638
|
1,232
|
-3,753
|
-4,594
|
-181
|
-96
|
-370
|
-
|
-
|
287
|
-493
|
-385
|
-454
|
-2,640
|
-575
|
-549
|
-500
|
93
|
-549
|
-286
|
-1,354
|
-582
|
-1,318
|
-1,114
|
-873
|
|
投資キャッシュフロー
|
-774
|
3,461
|
-4,001
|
-7,508
|
-300
|
-963
|
-559
|
-355
|
-
|
3,983
|
-2,599
|
-3,481
|
-1,172
|
-3,752
|
-669
|
-
|
-
|
2,560
|
-2,702
|
-554
|
-1,950
|
-789
|
-1,734
|
-11,324
|
-1,063
|
|
配当金の支払額
|
-6,388
|
1,444
|
-7,436
|
0
|
-6,928
|
-146
|
-6,928
|
0
|
-5,139
|
0
|
-9,079
|
0
|
-9,055
|
0
|
-8,268
|
811
|
-6,809
|
0
|
-9,787
|
0
|
-9,908
|
0
|
-10,798
|
0
|
-11,677
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
-6,663
|
-978
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-2,254
|
-4,087
|
-1,632
|
0
|
11,065
|
0
|
-11,817
|
-880
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-5,148
|
-4,852
|
-16,000
|
0
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
980
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-55
|
-133
|
-55
|
-154
|
-55
|
-156
|
-55
|
-
|
-123
|
-216
|
-55
|
-228
|
-55
|
-338
|
-89
|
-
|
72
|
-235
|
-55
|
-241
|
-55
|
-246
|
-55
|
-248
|
-55
|
|
財務キャッシュフロー
|
-5,856
|
-2,388
|
-7,420
|
-105
|
-8,122
|
-460
|
-6,158
|
-295
|
-14,604
|
-3,623
|
-9,380
|
-
|
-
|
10,931
|
-19,806
|
-9,567
|
-8,376
|
-135
|
-10,109
|
-30
|
-16,805
|
-3,007
|
-26,863
|
-239
|
-11,098
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-8,040
|
29,156
|
2,648
|
10,080
|
1,550
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-30.7
|
106.5
|
9.7
|
37.9
|
5.3
|