| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 6,467 | 5,966 | 7.7% |
| 流動資産合計 | 8,305 | 7,980 | 3.9% |
| 有形固定資産 | 19,434 | 19,684 | 1.3% |
| 投資有価証券 | 275 | 358 | 30.5% |
| 固定資産合計 | 24,767 | 25,565 | 3.2% |
| 総資産 | 33,072 | 33,546 | 1.4% |
| 短期借入金 | 2,000 | 1,000 | 50.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 1,000 | 1,000 | 0.0% |
| 流動負債合計 | 5,075 | 4,799 | 5.4% |
| 長期借入金 | 14,613 | 13,613 | 6.8% |
| 固定負債合計 | 20,457 | 19,300 | 5.7% |
| 総負債 | 25,532 | 24,099 | 5.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 4,408 | 4,408 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 4,051 | 5,945 | 46.8% |
| 株主資本 | 7,540 | 9,447 | 25.3% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,043 | 1,146 | 9.9% |
| 営業キャッシュフロー | 2,043 | 3,418 | 67.3% |
| 資本的支出 | -957 | -1,431 | 49.6% |
| 投資キャッシュフロー | -1,074 | -1,550 | 44.3% |
| 配当金の支払額 | － | -122 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45.7 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,613 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,765 | -1,000 | 87.1% |
| 財務キャッシュフロー | -3,501 | -2,369 | 32.3% |
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