|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q21
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q22
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
185
|
-711
|
512
|
544
|
474
|
622
|
548
|
548
|
627
|
658
|
596
|
-
|
-
|
632
|
621
|
653
|
633
|
653
|
593
|
605
|
638
|
851
|
608
|
618
|
706
|
|
営業キャッシュフロー
|
7,421
|
3,983
|
7,752
|
14,558
|
8,484
|
13,661
|
4,974
|
11,116
|
9,364
|
13,518
|
10,625
|
-
|
-
|
15,506
|
9,955
|
16,271
|
8,899
|
18,377
|
11,425
|
17,130
|
13,070
|
21,169
|
14,075
|
19,196
|
16,166
|
|
資本的支出
|
-239
|
-11,500
|
-460
|
-159
|
-154
|
528
|
-677
|
-
|
-867
|
-207
|
-355
|
-69
|
371
|
-273
|
-492
|
-468
|
-2,299
|
-211
|
-749
|
-1,165
|
-124
|
-30
|
-438
|
-860
|
-350
|
|
投資キャッシュフロー
|
-86
|
-9,313
|
1,493
|
1,087
|
-132
|
-5,497
|
-880
|
-572
|
-
|
-55,150
|
-367
|
11,566
|
12,549
|
5,217
|
-896
|
-728
|
-2,311
|
1,729
|
985
|
-4,691
|
-264
|
36
|
1,604
|
422
|
-3,211
|
|
配当金の支払額
|
-6,227
|
2,001
|
-8,005
|
0
|
-7,116
|
2,421
|
-9,339
|
1,524
|
-8,203
|
3,075
|
-10,863
|
0
|
-11,278
|
3,327
|
-12,415
|
2,540
|
-13,081
|
5,088
|
-14,955
|
0
|
-14,077
|
0
|
-16,715
|
0
|
-16,277
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
0
|
-2
|
-4
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-6,226
|
2,001
|
-8,005
|
1,334
|
-7,116
|
7,844
|
-9,339
|
-
|
-12,102
|
0
|
-10,863
|
-1,524
|
-
|
3,325
|
-12,415
|
0
|
-11,529
|
-10,664
|
-14,956
|
-2
|
-14,080
|
0
|
-16,715
|
0
|
-33,695
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
12,946
|
21,139
|
13,637
|
18,336
|
15,816
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
42.4
|
67.1
|
42.0
|
55.0
|
46.1
|