パーク24【4666】キャッシュフロー計算書

（単位：百万円）	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26
減価償却費	9,711	9,412	9,340	9,287	8,096	8,253	8,394	8,937	7,646	7,566	7,571	7,490	7,517	7,363	7,631	7,700	7,653	8,374	9,201	8,570	8,698	8,538	8,837	9,310	9,236
営業キャッシュフロー	12,518	10,076	-2,407	19,213	8,261	7,393	8,171	10,993	-4,465	9,450	10,304	14,080	4,545	19,808	7,344	16,491	6,330	22,137	3,770	21,939	10,621	18,175	7,998	26,086	9,471
資本的支出	-5,460	-5,642	-3,681	-3,005	-2,700	-3,034	-3,296	-3,382	-2,546	-3,010	-4,056	-3,518	-2,683	-6,213	-7,265	-6,938	-4,127	-6,237	-8,697	-9,652	-7,470	-7,106	-9,882	-16,133	-14,294
投資キャッシュフロー	-6,131	-7,032	-4,556	-4,100	-3,455	-3,982	-4,194	-718	-3,336	-4,199	-5,007	-4,815	-2,535	-7,576	-9,582	-5,968	-6,190	-8,448	-10,407	-12,518	-9,225	-10,427	-12,492	-13,920	-14,162
配当金の支払額	-10,820	12	-8	-3	-1	-1	-1	0	-2	-4	0	-1	-1	0	0	0	-	-	-	-	-852	1	0	0	-5,119
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0
長期借入れによる収入	218	10,201	18,758	109	48,469	830	310	295	114	7	61	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000
長期借入金の返済による支出	-33	-72	-5,068	-3,557	-3,140	-5,709	-211	-361	-262	-25,323	-335	-5,196	-269	-15,266	-225	-250	-219	-10,394	-17,508	-158	-107	-130	-100	-54	-50,030
財務キャッシュフロー	-6,160	3,277	18,386	-2,617	42,551	-7,259	-15,281	-6,844	-3,628	-3,786	-4,588	-8,114	-3,288	-11,312	-16,909	-4,124	-3,107	-17,255	-18,992	-3,154	-3,883	-3,505	-2,354	24,568	-43,305
フリーキャッシュフロー																					3,151	11,069	-1,884	9,953	-4,823
FCFマージン（％）																					3.2	11.5	-1.8	9.0	-4.5

パーク24【4666】 キャッシュフロー計算書