ヘリオス【4593】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q13	4Q14	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25
現金同等物	-	1,946	9,546	9,196	8,348	9,122	8,473	7,827	9,241	16,066	16,341	19,041	14,514	14,787	13,507	11,627	10,237	8,708	19,031	17,946	17,399	15,417	14,644	13,923	12,279	11,233	16,791	15,126	13,500	12,169	6,947	7,247	7,148	6,926	9,586	6,722	8,048	8,894	4,533	3,672	5,463	6,245	6,498
有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	9	-	-	-	337	-	-	-	-	-	-
売掛金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	310	189	240	191	264	368	128	312	400	486	325	185	292	335	86	103	324	333	563	123	184	114	130	189
流動資産合計	-	2,064	9,605	9,325	8,503	9,272	8,666	8,074	9,500	16,329	16,610	19,288	15,950	15,269	14,051	12,326	10,771	9,404	19,759	18,538	18,320	16,426	15,601	15,007	13,390	12,123	17,942	16,429	14,941	13,489	8,140	8,462	8,308	7,804	10,548	7,683	9,130	9,860	5,077	4,275	6,010	6,819	7,171
有形固定資産	-	120	130	123	136	125	165	154	140	149	165	161	157	173	169	173	192	184	188	223	281	455	488	614	718	697	731	719	788	797	781	734	638	616	573	535	501	468	433	403	379	347	399
投資有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,442	2,722	2,970	2,019	2,099	2,261	1,822	1,617	5,321	4,948	3,462	3,052	3,600	2,944	2,975	2,280	1,953	1,736	1,515	1,401	2,007	2,070	2,680	2,652	2,605	2,977	2,764	4,459	4,279	4,686	4,750
固定資産合計	-	1,107	1,194	1,162	2,154	1,123	1,138	1,101	1,063	404	413	408	2,873	3,180	3,482	2,653	2,789	3,046	2,681	2,562	10,216	9,967	8,472	8,165	8,782	8,080	8,119	7,543	7,556	7,273	6,779	6,571	6,882	6,886	7,422	7,471	7,354	7,951	7,668	9,916	9,678	10,020	10,156
総資産	-	3,172	10,799	10,488	10,658	10,395	9,804	9,175	10,564	16,734	17,023	19,696	18,824	18,450	17,533	19,614	13,560	12,450	22,441	25,594	28,537	26,393	24,073	23,171	22,172	20,203	26,061	23,971	22,497	20,762	14,919	15,033	15,190	14,691	17,970	15,155	16,484	17,811	12,745	14,191	15,688	16,839	17,327
買掛金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819	-	-	-	416	1,109	336	357	435	550	300	676	359	545	748	158	281	229	134	192	229	404	151	187	499	252	187	214
短期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,166	1,368	1,660	1,842	1,803	1,293	881	1,088	183	17	0	8	1	-	-	-	585	2,037	2,555	3,455	2,309	4,359	5,863	4,781
一年内返済予定の長期借入金	-	-	-	-	-	-	86	129	172	172	172	172	2,172	1,172	1,172	172	156	113	70	-	-	1,500	2,500	-	-	-	4,622	4,735	4,848	4,966	-	3,000	3,000	3,000	6,940	3,958	3,976	3,994	-	-	-	-	-
流動負債合計	-	475	1,021	1,080	872	1,130	1,052	772	678	1,239	1,478	1,300	2,953	3,549	3,160	1,623	1,030	737	577	597	2,834	3,848	5,125	2,686	2,227	1,532	6,828	6,042	5,913	6,199	646	3,808	3,674	3,474	7,547	5,169	6,803	7,112	3,972	3,350	5,026	6,448	5,422
長期借入金	-	-	-	-	2,500	2,500	2,414	2,371	2,328	2,285	2,242	2,199	156	1,613	1,570	2,535	2,500	2,500	2,500	12,658	10,242	8,856	7,998	11,117	11,307	11,431	6,967	6,985	7,084	7,101	7,119	4,137	4,154	4,172	22	700	700	2,299	2,299	2,299	2,355	2,370	2,385
固定負債合計	-	31	30	29	2,540	2,533	2,452	2,408	2,365	2,317	2,275	2,232	204	1,754	1,787	2,574	2,546	2,546	11,545	11,527	12,342	10,811	9,454	12,634	12,823	12,970	8,679	9,284	9,796	10,096	9,678	6,842	7,652	7,959	4,804	6,118	5,965	7,433	7,035	8,758	8,687	9,115	8,949
総負債	-	507	1,051	1,110	3,412	3,663	3,505	3,181	3,044	3,556	3,754	3,533	3,157	5,303	4,947	5,236	3,576	3,284	12,122	13,251	15,176	14,659	14,579	15,320	15,050	14,503	15,507	15,326	15,709	16,295	10,324	10,650	11,326	11,433	12,351	11,287	12,768	14,546	11,006	12,108	13,713	15,563	14,371
資本金及び資本剰余金	-	3,066	10,760	10,760	10,760	10,760	10,774	10,787	12,788	18,278	19,232	22,705	22,719	22,771	22,771	45,515	22,789	22,793	25,631	51,463	25,929	9,841	10,038	20,215	5,827	5,879	12,700	25,105	7,329	7,390	8,585	18,879	9,947	864	3,931	7,320	6,207	3,378	3,193	5,975	5,724	4,512	5,612
利益剰余金	-	-432	-1,014	-1,390	-3,521	-4,040	-4,493	-4,823	-5,350	-5,166	-6,033	-6,600	-7,152	-9,923	-10,658	-11,697	-12,594	-13,579	-14,842	-16,107	-14,078	685	-721	-2,218	1,187	325	-1,477	-2,692	1,321	-477	-1,173	-2,386	-3,117	4,096	3,396	1,665	-759	1,588	287	543	-2,018	-1,493	-929
株主資本	3,062	2,665	9,748	9,377	7,246	6,732	6,299	5,994	7,521	13,178	13,269	16,164	15,666	13,146	12,585	10,782	9,984	9,165	10,318	8,976	13,361	11,735	9,494	7,851	7,123	5,700	10,554	8,645	6,788	4,467	4,595	4,382	3,864	3,258	5,619	3,867	3,716	3,266	1,739	2,084	1,975	1,276	2,955

ヘリオス【4593】 業績推移・財務諸表

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