| （単位：百万円） | 2015/1 | 2016/1 | 2017/1 | 2018/1 | 2019/1 | 2020/1 | 2021/1 | 2022/1 | 2023/1 | 2024/1 | 2025/1 | 2026/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 5 | 14 | 26 | 53 | 36 | 39 | 74 | 132 | 24 | 14 | 9 | 8 |
| 営業キャッシュフロー | -219 | -1,363 | -1,797 | -1,907 | -3,968 | -5,717 | -5,216 | -6,547 | -7,434 | -4,766 | -3,603 | -3,761 |
| 資本的支出 | -4 | -61 | -98 | -33 | -7 | -96 | -97 | -42 | -8 | -12 | -5 | -33 |
| 投資キャッシュフロー | -481 | -437 | 79 | 658 | -1,008 | -115 | 4,180 | -67 | -11 | -20 | -5 | -232 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | - | 900 | 1,650 | 1,800 | 500 | 2,300 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -800 | -550 | -67 | -534 | -2,800 | -975 | -1,592 | -268 | -268 | -268 |
| 財務キャッシュフロー | 1,373 | 7,402 | 159 | 982 | 12,720 | 7,022 | -57 | -1,496 | 9,446 | 2,371 | 2,091 | 15,963 |