|
（単位：百万円）
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
|
減価償却費
|
137
|
140
|
139
|
141
|
149
|
155
|
160
|
167
|
179
|
567
|
629
|
597
|
608
|
612
|
607
|
604
|
631
|
522
|
540
|
554
|
550
|
524
|
518
|
532
|
542
|
|
営業キャッシュフロー
|
339
|
984
|
583
|
-175
|
4,718
|
240
|
1,663
|
32
|
-9
|
-2
|
-1,399
|
1,325
|
7,737
|
1,032
|
417
|
3,234
|
-1,924
|
-737
|
26,503
|
1
|
-9,825
|
-1,128
|
-1,592
|
-733
|
-946
|
|
資本的支出
|
-264
|
-137
|
-29
|
-148
|
-149
|
-168
|
-739
|
-132
|
-417
|
-2,802
|
-232
|
-271
|
-367
|
-181
|
-233
|
-434
|
-485
|
-445
|
-490
|
-659
|
-683
|
-230
|
-473
|
-258
|
-274
|
|
投資キャッシュフロー
|
-267
|
-459
|
-27
|
-449
|
-416
|
-35
|
-1,253
|
-581
|
-23,744
|
-2,936
|
-284
|
-414
|
-381
|
-417
|
2,579
|
-479
|
10,395
|
-439
|
-520
|
-1,067
|
-1,047
|
-242
|
-489
|
-278
|
-320
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
0
|
-1
|
-
|
-
|
0
|
-1
|
-1
|
0
|
0
|
-1
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-1
|
-1
|
0
|
-1
|
-961
|
0
|
0
|
0
|
-998
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
22,400
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16,440
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-560
|
-560
|
-560
|
-560
|
-560
|
-660
|
-660
|
-660
|
-660
|
-660
|
-660
|
-660
|
-660
|
-660
|
-17,100
|
|
財務キャッシュフロー
|
6
|
-244
|
0
|
-1
|
19
|
24
|
0
|
21
|
22,187
|
-630
|
-632
|
-137
|
-1,141
|
-1,162
|
-647
|
3,213
|
-758
|
-728
|
-755
|
-755
|
-1,721
|
-759
|
-755
|
-825
|
-1,901
|