| （単位：百万円） | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 31 | 19 | 21 | 12 | 12 | 9 | 12 | 19 | 33 | 35 | 31 |
| 営業キャッシュフロー | -469 | 401 | -453 | -562 | -1,129 | 1,477 | -1,261 | -1,537 | -709 | -1,678 | -1,375 |
| 資本的支出 | -41 | -3 | -32 | -39 | -59 | -42 | -65 | -42 | -126 | -12 | -14 |
| 投資キャッシュフロー | -42 | -3 | 248 | -39 | -59 | -41 | -71 | -42 | -126 | -12 | -14 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 | 400 | 100 | 350 | 300 | - | 300 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -80 | -48 | -116 | -146 | -260 | -230 | -271 | -162 | -212 | -120 | -120 |
| 財務キャッシュフロー | 66 | 602 | 754 | 295 | 687 | 2,121 | 724 | 1,064 | 367 | 1,182 | 567 |