| （単位：百万円） | 2Q23 | 4Q23 | 1Q23 | 2Q24 | 3Q23 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | 4,211 | 3,217 | 2,930 | 3,496 | 2,218 | 3,624 | 3,759 | 4,058 | 4,236 | 4,144 | 4,538 | 4,751 |
| 営業キャッシュフロー | 6,617 | 4,167 | -8,327 | - | 87 | 2,517 | -5,892 | 14,546 | -2,959 | 17,706 | 5,892 | 8,200 | -969 |
| 資本的支出 | -3,446 | -6,057 | -4,056 | - | -15,172 | -15,942 | -1,242 | -10,326 | -10,341 | -6,827 | -4,380 | -8,423 | -4,861 |
| 投資キャッシュフロー | - | -5,876 | -3,565 | -16,201 | -6,594 | -16,521 | -1,613 | -10,831 | -11,429 | -7,414 | -4,717 | -10,253 | -5,361 |
| 配当金の支払額 | -319 | -214 | -1,304 | - | -1,263 | -60 | -1,405 | -18 | -1,469 | -61 | -1,878 | -89 | -1,884 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | -4,601 | 38,599 | 21,001 | 12,599 | 23,832 | 28,519 | 13,400 | 3,500 | 1,516 | 7,949 | 8,500 | 1,008 | 22 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,402 | -2,258 | -1,727 | 870 | -1,731 | 2,115 | -4,559 | -2,674 | -2,489 | -2,760 | -2,998 | -3,970 | -2,863 |
| 財務キャッシュフロー | -11,397 | -14,033 | 18,072 | 9,726 | 24,839 | 19,825 | 11,403 | 2,800 | 1,379 | 5,985 | 6,253 | -1,993 | -4,157 |
| フリーキャッシュフロー | - | -13,300 | 10,879 | 1,512 | -223 | -5,830 | |||||||
| FCFマージン（％） | - | -18.9 | 16.5 | 2.3 | -0.3 | -7.9 |