H．U．グループホールディングス【4544】キャッシュフロー計算書

（単位：百万円）	3Q19	4Q20	1Q20	2Q21	3Q20	4Q21	1Q22	2Q22	3Q21	4Q22	1Q23	2Q23	3Q22	4Q23	1Q24	2Q23	3Q23	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26
減価償却費	2,673	1,654	2,731	2,882	3,165	1,756	3,217	3,495	1,217	4,192	4,443	4,011	-	4,310	5,062	5,175	5,065	5,142	4,941	5,001	5,114	5,208	5,303	5,462	5,269
営業キャッシュフロー	3,080	-4,718	-6,224	4,128	10,173	-2,778	5,646	14,764	28,592	36,041	6,092	-	-1,668	23,160	-6,200	11,722	3,853	3,447	2,227	4,441	6,436	8,860	524	5,701	5,787
資本的支出	-2,021	-535	-2,644	-685	-2,374	-3,970	-4,501	-6,032	-	-13,141	-4,730	-	-5,849	-3,640	-2,520	-3,267	-	-9,031	-1,476	-892	-971	-744	-546	-673	-441
投資キャッシュフロー	-4,810	-4,704	-6,344	-6,370	-4,269	-11,216	-3,437	-9,351	-	-6,003	-7,289	-14,718	-6,191	-20,424	-3,950	-3,322	9,509	-4,238	-6,965	-2,788	-2,059	-4,146	-684	-1,340	11,757
配当金の支払額	-3,701	-875	-3,684	1,561	-2,835	2,327	-5,268	-	-5,292	-18	-3,579	-17	-	-16	-3,583	-18	-3,522	-29	-3,583	-14	-3,517	-28	-3,585	-11	-3,522
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-497	-	-	-1	-	-	-	-1	0	-	-	-	-	-	-	-
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	2,800	1,200	0	0	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-1,811	-4,005	-1,811	-269	-1,811	-259	-1,811	-276	-	-277	-1,811	-	-1,534	-336	-3,700	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	13,934	2,197	4,145	12,426	1,634	14,523	-8,023	-1,266	-20,492	-10,871	-6,442	-5,761	-1,565	-1,182	-1,671	-4,384	2,857	-1,733	-4,611	15,277	-14,715	-1,249	-4,652	-1,172	-9,603
フリーキャッシュフロー									-			-					-				5,465	8,116	-22	5,028	5,346
FCFマージン（％）									-			-					-				8.8	13.3	0.0	8.0	8.6

H．U．グループホールディングス【4544】 キャッシュフロー計算書