|
（単位：百万円）
|
4Q21
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
976
|
1,119
|
1,145
|
1,160
|
909
|
1,221
|
1,167
|
1,291
|
1,362
|
1,236
|
1,226
|
1,233
|
1,328
|
1,464
|
1,516
|
1,541
|
1,494
|
1,592
|
1,641
|
1,656
|
|
営業キャッシュフロー
|
14,547
|
7,397
|
6,716
|
-4,994
|
8,698
|
3,872
|
8,945
|
-199
|
13,552
|
526
|
7,412
|
188
|
8,163
|
7,004
|
10,728
|
-607
|
19,001
|
6,798
|
7,144
|
-1,940
|
|
資本的支出
|
-158
|
-551
|
-721
|
-738
|
1,217
|
-860
|
-2,177
|
-1,317
|
-1,306
|
-1,661
|
-508
|
-466
|
-2,423
|
-957
|
-501
|
-1,399
|
-495
|
-876
|
-802
|
-667
|
|
投資キャッシュフロー
|
1,887
|
-2,234
|
299
|
-1,610
|
-616
|
-1,566
|
-4,316
|
-3,539
|
-8,210
|
-2,060
|
367
|
-961
|
-7,267
|
-6,788
|
-6,552
|
1,927
|
-17,464
|
908
|
-165
|
775
|
|
配当金の支払額
|
409
|
-3,161
|
-204
|
-3,240
|
800
|
-3,753
|
-218
|
-3,628
|
-210
|
-3,625
|
-212
|
-3,948
|
-226
|
-3,918
|
-254
|
-3,918
|
-258
|
-3,920
|
-253
|
-3,914
|
|
自己株式の取得による支出
|
-2
|
0
|
0
|
-1
|
-
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
-1
|
0
|
-
|
-
|
0
|
|
財務キャッシュフロー
|
123
|
-3,557
|
-604
|
-3,629
|
515
|
-4,289
|
-622
|
-4,011
|
-683
|
-4,047
|
-638
|
-4,361
|
-673
|
-4,328
|
-668
|
-4,252
|
-654
|
-4,286
|
-608
|
-4,346
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-2,006
|
18,506
|
5,922
|
6,342
|
-2,607
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-4.8
|
47.6
|
15.0
|
15.8
|
-5.5
|