| （単位：百万円） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 4,307 | 4,595 | 6.7% |
| 流動資産合計 | 6,968 | 7,154 | 2.7% |
| 有形固定資産 | 34 | 29.5 | 13.0% |
| 固定資産合計 | 326 | 357 | 9.6% |
| 総資産 | 7,294 | 7,511 | 3.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 426 | 500 | 17.4% |
| 流動負債合計 | 4,114 | 4,157 | 1.0% |
| 長期借入金 | 2,874 | 2,374 | 17.4% |
| 固定負債合計 | 2,878 | 2,489 | 13.5% |
| 総負債 | 6,992 | 6,645 | 5.0% |
| 資本金及び資本剰余金 | 9,708 | 9,723 | 0.2% |
| 利益剰余金 | -12,753 | -12,276 | 3.7% |
| 株主資本 | 302 | 865 | 186.4% |
| （単位：千円） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 818,642 | 53,268 | 93.5% |
| 営業キャッシュフロー | 932,746 | 927,720 | 0.5% |
| 資本的支出 | -58,594 | -38,608 | 34.1% |
| 投資キャッシュフロー | -285,603 | -269,828 | 5.5% |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,437 | -425,687 | 30.8% |
| 財務キャッシュフロー | -290,288 | -435,996 | 50.2% |
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