|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q23
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
204
|
224
|
185
|
188
|
197
|
223
|
179
|
185
|
196
|
179
|
176
|
197
|
211
|
217
|
210
|
-
|
249
|
283
|
211
|
225
|
251
|
303
|
263
|
271
|
279
|
|
営業キャッシュフロー
|
132
|
1,143
|
126
|
940
|
463
|
1,752
|
200
|
618
|
238
|
1,853
|
381
|
615
|
-
|
473
|
285
|
-
|
1,245
|
1,637
|
269
|
1,172
|
691
|
2,112
|
317
|
970
|
265
|
|
資本的支出
|
-234
|
-327
|
-129
|
-152
|
-177
|
573
|
-149
|
-635
|
-397
|
400
|
-741
|
-712
|
-873
|
-1,292
|
-296
|
-163
|
-211
|
190
|
-279
|
-310
|
-361
|
-116
|
-223
|
-943
|
-324
|
|
投資キャッシュフロー
|
-48
|
276
|
65
|
-1,332
|
-648
|
-344
|
20
|
-75
|
-8
|
-22
|
-633
|
-806
|
-890
|
-372
|
-110
|
-287
|
-
|
1,183
|
-646
|
-480
|
-1,197
|
60
|
169
|
-760
|
-739
|
|
配当金の支払額
|
-282
|
13
|
-264
|
161
|
-277
|
278
|
-425
|
-35
|
-555
|
-26
|
-391
|
-
|
-375
|
0
|
-419
|
39
|
-
|
68
|
-458
|
0
|
-467
|
0
|
-466
|
0
|
-508
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
-1
|
-
|
-
|
-
|
64
|
-61
|
0
|
-76
|
-102
|
-
|
-
|
-244
|
0
|
-35
|
-46
|
-85
|
-86
|
-106
|
0
|
0
|
-124
|
-69
|
-1
|
-1
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-12
|
-24
|
-12
|
-27
|
-12
|
-31
|
-12
|
-32
|
-4
|
0
|
-
|
-
|
-
|
24
|
-
|
-
|
0
|
-52
|
-
|
-
|
0
|
-53
|
-
|
-
|
-19
|
|
財務キャッシュフロー
|
-277
|
-14
|
-261
|
214
|
-272
|
-101
|
-493
|
-30
|
-
|
-631
|
-404
|
-
|
43
|
-26
|
-444
|
21
|
-
|
-157
|
-555
|
-44
|
-451
|
-176
|
-528
|
-42
|
-537
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
331
|
1,997
|
94
|
27
|
-58
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
4.1
|
27.7
|
1.2
|
0.4
|
-0.7
|