東海ソフト【4430】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q17	4Q18	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26
現金同等物	-	1,162	1,809	2,407	1,889	2,294	2,362	2,356	1,742	1,303	1,288	1,293	1,044	1,540	1,414	1,881	1,176	1,291	1,134	1,475	1,066	1,365	1,010	1,699	1,235	3,029	1,639	2,199	1,456	1,461
現金 + 有価証券	-	1,162	1,809	2,407	1,889	2,294	2,362	2,356	1,742	1,303	1,288	1,293	1,044	1,540	1,414	1,881	1,176	1,291	1,134	1,475	1,066	1,365	1,010	1,699	1,235	3,029	1,639	2,199	1,456	1,461
売掛金	-	-	832	-	993	939	829	-	826	1,064	884	-	1,778	1,803	1,837	1,521	1,613	1,919	1,801	1,758	1,938	2,172	2,440	2,143	2,157	2,462	2,705	2,592	2,700	3,180
流動資産合計	-	2,412	3,411	3,844	3,488	3,871	4,034	3,828	3,237	2,984	2,906	3,020	2,994	3,545	3,406	3,595	2,946	3,410	3,167	3,575	3,259	3,788	3,634	4,196	3,818	5,779	4,653	5,227	4,511	4,974
有形固定資産	-	378	377	398	395	433	432	1,051	1,048	1,633	1,619	3,765	3,738	3,712	3,685	3,659	3,638	3,614	3,595	3,578	3,567	3,552	3,528	3,536	3,509	3,483	3,506	3,482	3,454	3,507
投資有価証券	-	91	-	71	-	-	-	61	-	-	-	96	-	-	-	116	-	-	-	187	-	-	-	194	-	-	215	196	190	235
固定資産合計	-	858	818	924	889	980	904	1,659	1,641	2,135	2,095	4,255	4,176	4,244	4,158	4,217	4,153	4,199	4,136	4,212	4,124	4,231	4,104	4,196	4,125	4,162	5,826	6,012	5,867	6,005
総資産	-	3,271	4,230	4,768	4,378	4,852	4,938	5,487	4,879	5,119	5,002	7,274	7,170	7,789	7,563	7,811	7,099	7,609	7,303	7,786	7,384	8,019	7,738	8,392	7,943	9,942	10,479	11,239	10,378	10,978
買掛金	-	-	278	-	241	223	231	-	208	203	189	-	202	253	239	-	211	228	234	-	240	300	265	-	304	375	352	373	346	448
短期借入金	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	180	-	-	-
一年内返済予定の長期借入金	-	132	136	128	133	124	115	107	91	76	61	349	340	331	328	326	334	332	331	329	329	326	322	318	312	568	711	694	681	568
流動負債合計	-	1,071	992	1,332	931	1,297	1,052	1,397	957	1,056	870	1,340	1,196	1,741	1,466	1,841	1,125	1,568	1,122	1,527	1,206	1,698	1,289	1,821	1,477	2,279	2,184	2,821	2,129	2,784
長期借入金	-	196	176	145	135	108	84	59	41	30	21	1,658	1,575	1,528	1,447	1,365	1,304	1,221	1,139	1,057	974	895	816	738	662	1,626	1,948	1,794	1,629	1,257
固定負債合計	-	667	665	647	647	637	623	620	501	494	488	2,153	2,077	2,036	1,964	1,887	1,829	1,742	1,664	1,562	1,470	1,387	1,316	1,265	1,185	2,145	2,472	2,360	2,207	1,837
総負債	-	1,739	1,657	1,979	1,578	1,934	1,676	2,018	1,458	1,551	1,358	3,493	3,273	3,778	3,431	3,729	2,956	3,310	2,787	3,089	2,677	3,086	2,606	3,086	2,663	4,425	4,657	5,182	4,337	4,622
資本金及び資本剰余金	-	430	1,283	1,408	1,408	1,408	1,697	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,769	1,769	1,769	1,769	1,770	1,770	1,770	1,770	1,775	1,775	1,775	1,775	1,782
利益剰余金	-	1,117	1,272	1,364	1,376	1,487	1,547	1,683	1,634	1,786	1,873	2,012	2,126	2,240	2,353	2,470	2,516	2,660	2,848	3,018	3,026	3,198	3,411	3,611	3,550	3,786	4,021	4,200	4,179	4,429
株主資本	1,333	1,531	2,572	2,788	2,799	2,917	3,262	3,469	3,421	3,568	3,643	3,781	3,896	4,012	4,132	4,082	4,143	4,299	4,516	4,697	4,707	4,933	5,132	5,306	5,280	5,517	5,822	6,057	6,041	6,356
有利子負債合計	-	329	352	274	268	233	199	166	133	107	82	2,008	1,915	1,860	1,776	1,692	1,638	1,554	1,470	1,386	1,304	1,221	1,139	1,057	974	2,275	2,840	2,489	2,311	1,826
純有利子負債	-	-834	-1,457	-2,133	-1,621	-2,061	-2,162	-2,189	-1,609	-1,197	-1,207	715	870	319	361	-190	461	263	336	-89	237	-144	129	-643	-261	-755	1,200	290	854	365
DEレシオ（％）	-	21.51	13.72	9.85	9.6	7.99	6.13	4.81	3.91	3.0	2.26	53.12	49.16	46.37	42.99	41.45	39.54	36.16	32.57	29.52	27.71	24.77	22.2	19.93	18.46	41.24	48.79	41.09	38.26	28.74

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