EduLab【4427】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q16	4Q17	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
現金同等物	-	2,708	3,125	6,006	6,159	7,498	6,179	6,176	6,415	7,948	7,508	11,546	12,143	12,225	10,698	9,763	8,412	7,369	6,054	5,579	5,282	4,658	3,845	2,813	1,570	1,712	1,671	1,374	1,356	1,544	1,386
現金 + 有価証券	-	2,708	3,125	6,006	6,159	7,498	6,179	6,176	6,415	7,948	7,508	11,546	12,143	12,225	10,698	9,763	8,412	7,369	6,054	5,579	5,282	4,658	3,845	2,813	1,570	1,712	1,671	1,374	1,356	1,544	1,386
売掛金	-	960	1,301	978	1,476	851	2,029	1,024	1,779	977	2,317	-	-	-	1,578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	-	4,080	5,051	7,349	8,012	9,019	9,160	7,772	8,855	9,697	10,600	14,076	15,839	15,680	14,833	13,230	11,505	10,082	9,091	8,262	7,894	6,428	5,294	4,262	3,194	3,104	2,982	2,766	2,815	2,552	2,818
有形固定資産	-	54	53	53	41	203	196	193	290	473	597	587	555	382	158	150	142	135	135	126	0	0	0	145	147	145	141	139	156	152	107
投資有価証券	-	323	361	-	-	-	703	-	-	-	880	-	-	-	658	-	-	-	476	-	-	-	178	-	-	-	127	-	-	-	130
固定資産合計	-	1,877	2,724	2,881	3,218	3,369	3,680	4,153	4,367	5,147	5,664	6,437	7,444	6,395	4,134	3,987	3,715	3,668	3,342	2,922	945	979	725	952	1,028	908	661	727	821	848	789
総資産	-	5,979	7,802	10,255	11,247	12,403	12,854	11,937	13,232	14,853	16,273	20,520	23,291	22,082	18,973	17,222	15,225	13,755	12,438	11,188	8,842	7,411	6,022	5,217	4,224	4,015	3,644	3,494	3,636	3,401	3,608
短期借入金	-	1,200	1,800	1,800	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	1,430	1,430	800	1,841	1,914	1,938	1,971	2,366	2,204	1,538	1,270	912	551	602	276	100	100	100	100	266	166	300
一年内返済予定の長期借入金	-	100	300	300	-	-	300	300	442	742	502	502	1,502	1,702	1,869	1,869	1,036	536	1,395	1,310	1,296	961	1,198	1,098	487	479	310	300	115	114	86
流動負債合計	-	2,413	3,366	3,215	3,617	4,300	4,500	4,018	4,583	4,057	3,783	2,647	5,026	6,053	8,655	7,900	6,452	5,525	5,418	4,859	4,345	3,175	3,660	2,945	2,203	2,071	1,662	1,665	1,589	1,384	1,645
長期借入金	-	600	300	300	300	1,100	800	800	1,593	3,014	3,931	4,115	4,224	4,014	3,756	3,745	3,488	3,027	1,787	1,607	1,279	1,268	375	562	280	258	210	180	171	150	128
固定負債合計	-	2,074	1,908	1,849	1,603	1,874	1,562	1,530	2,083	3,540	4,465	4,589	4,670	4,518	4,147	4,100	3,803	3,292	1,984	1,795	1,425	1,412	476	654	335	313	215	185	175	153	131
総負債	-	4,487	5,275	5,065	5,220	6,174	6,062	5,548	6,667	7,598	8,248	7,236	9,696	10,571	12,801	12,001	10,255	8,817	7,403	6,655	5,770	4,587	4,137	3,599	2,539	2,384	1,877	1,851	1,764	1,538	1,777
資本金及び資本剰余金	-	680	1,170	3,914	4,563	4,564	4,598	4,624	4,628	5,032	5,075	10,787	10,868	10,885	10,895	10,895	10,895	10,910	10,911	10,947	10,971	10,971	10,971	10,971	10,971	1,054	1,679	1,679	1,679	1,679	1,679
利益剰余金	-	816	1,365	1,288	1,447	1,655	2,153	1,699	1,867	2,199	2,926	2,475	2,550	484	-4,830	-5,695	-5,816	-5,755	-5,632	-6,169	-7,631	-7,990	-8,738	-9,087	-9,030	978	-117	-53	61	-15	-101
株主資本	702	1,492	2,527	5,191	6,027	6,229	6,792	6,389	6,565	7,256	8,024	13,284	13,595	11,511	6,171	5,221	4,969	4,938	5,035	4,532	3,072	2,823	1,884	1,617	1,685	1,630	1,767	1,642	1,871	1,862	1,830
有利子負債合計	-	1,900	2,400	2,400	2,730	3,530	3,530	3,530	4,466	5,187	5,864	5,418	7,569	7,631	7,564	7,586	6,890	5,767	4,721	4,188	3,488	2,781	2,177	1,937	868	838	620	581	553	431	515
純有利子負債	-	-809	-726	-3,606	-3,429	-3,968	-2,649	-2,646	-1,949	-2,761	-1,645	-6,128	-4,574	-4,595	-3,134	-2,176	-1,522	-1,602	-1,333	-1,391	-1,794	-1,877	-1,669	-877	-702	-874	-1,051	-794	-803	-1,114	-872
DEレシオ（％）	-	127.34	94.97	46.24	45.3	56.67	51.97	55.25	68.03	71.49	73.08	40.78	55.68	66.29	122.58	145.31	138.67	116.8	93.76	92.41	113.55	98.53	115.53	119.8	51.53	51.43	35.12	35.41	29.6	23.16	28.18

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