| （単位：百万円） | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,332 | 1,328 | 1,386 | 1,615 | 1,630 | 1,643 | 1,654 | 1,682 | 1,774 | 1,709 | 2,069 | 1,691 |
| 営業キャッシュフロー | 792 | 1,692 | 1,845 | 3,085 | 1,051 | 3,665 | 2,390 | 3,346 | -3,560 | 3,716 | 3,283 | 2,346 |
| 資本的支出 | -1,171 | -2,774 | -2,382 | -1,748 | -1,082 | -1,515 | -2,278 | -2,209 | -1,183 | -1,313 | -2,717 | -4,817 |
| 投資キャッシュフロー | -1,153 | -2,927 | -1,525 | -1,913 | -1,283 | -1,406 | -2,500 | -1,436 | 176 | -1,492 | -2,516 | 5,310 |
| 配当金の支払額 | -309 | -309 | -309 | -309 | -412 | -412 | -412 | -412 | -412 | -309 | -515 | -618 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -69 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 1,820 | 480 | 1,500 | 1,100 | 3,000 | 1,950 | - | 1,500 | - | 3,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,855 | -1,168 | -1,173 | -1,159 | -881 | -3,681 | -2,736 | -722 | -712 | -720 | -2,400 | -2,250 |
| 財務キャッシュフロー | 826 | 813 | -991 | -296 | 514 | -1,160 | -1,257 | -1,236 | 2,806 | -1,072 | 196 | -5,217 |
| フリーキャッシュフロー | 1,137 | -4,743 | 2,403 | 566 | -2,471 | |||||||
| FCFマージン（％） | 2.4 | -9.0 | 4.3 | 1.0 | -4.2 |