| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 2,203 | 2,614 | 18.7% |
| 売掛金 | 5,860 | 3,902 | 33.4% |
| 流動資産合計 | 15,215 | 10,710 | 29.6% |
| 有形固定資産 | 4,278 | 2,412 | 43.6% |
| 投資有価証券 | 1,335 | 829 | 37.9% |
| 固定資産合計 | 7,620 | 5,184 | 32.0% |
| 総資産 | 22,835 | 15,895 | 30.4% |
| 買掛金 | 1,273 | 1,162 | 8.7% |
| 短期借入金 | 2,530 | 1,326 | 47.6% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 1,455 | 1,093 | 24.9% |
| 流動負債合計 | 6,645 | 5,080 | 23.6% |
| 長期借入金 | 6,301 | 1,844 | 70.7% |
| 固定負債合計 | 6,595 | 2,642 | 59.9% |
| 総負債 | 13,240 | 7,722 | 41.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 6,066 | 6,096 | 0.5% |
| 利益剰余金 | 3,484 | 1,921 | 44.9% |
| 株主資本 | 9,595 | 8,172 | 14.8% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 417 | 467 | 12.0% |
| 営業キャッシュフロー | -578 | 3,160 | 646.7% |
| 資本的支出 | -362 | -344 | 5.0% |
| 投資キャッシュフロー | -838 | 2,918 | 448.2% |
| 配当金の支払額 | -301 | -150 | 50.2% |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 500 | 78.3% |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,155 | -5,318 | 360.4% |
| 財務キャッシュフロー | 1,430 | -5,674 | 496.8% |
この会社は、IoT事業で移動体管理システムやタクシー配車システムを提供し、マシーン事業で半導体製造装置や搬送ロボットを製造販売する企業。