| （単位：百万円） | 3Q20 | 4Q21 | 1Q21 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 148 | 174 | 140 | 131 | 129 | 133 | 140 | 133 | 133 | 266 | 156 | 140 | 146 | 163 | 178 | 179 | 175 | 176 | 175 | 160 | 160 |
| 営業キャッシュフロー | 1,315 | 1,385 | 196 | 4,211 | 1,966 | 3,691 | -2,307 | 2,075 | 1,744 | 2,221 | 1,084 | 1,944 | 2,567 | 2,734 | 422 | 2,368 | 3,276 | 3,680 | 2,797 | 2,208 | 2,567 |
| 資本的支出 | -108 | -139 | -4 | 146 | -59 | -65 | -156 | -16 | -43 | -105 | -51 | -324 | -68 | -464 | -863 | -13 | -9 | -88 | -16 | -9 | -84 |
| 投資キャッシュフロー | -111 | 23 | -5 | 423 | -209 | -71 | -471 | -137 | -364 | -469 | -275 | -324 | -645 | -2,429 | -455 | 236 | 841 | -88 | 546 | 1,882 | -195 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -1,277 | 0 | 0 | 0 | -1,431 | 0 | 0 | 0 | -2,444 | 0 | 0 | 0 | -2,847 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -614 | 0 | -1 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | -570 | - | - | 0 | -570 | - | - | 0 | -570 | - | - | 0 | -570 | - | - | 0 | -16,380 | - | - | 0 |
| 財務キャッシュフロー | -307 | -1,765 | -303 | 441 | 563 | -763 | -1,587 | -814 | -277 | -757 | -1,710 | -862 | -369 | -831 | -2,798 | -1,021 | -418 | -6,333 | -3,901 | -1,143 | -465 |
| フリーキャッシュフロー | 3,267 | 3,592 | 2,781 | 2,199 | 2,483 | ||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | 26.7 | 27.1 | 20.7 | 15.3 | 16.9 |