|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q23
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
1,110
|
791
|
1,246
|
1,448
|
1,251
|
1,796
|
1,039
|
1,085
|
742
|
1,271
|
984
|
-
|
396
|
1,155
|
985
|
1,801
|
-
|
1,505
|
1,818
|
1,883
|
1,951
|
2,655
|
2,203
|
2,378
|
2,768
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,522
|
4,127
|
3,021
|
2,993
|
3,214
|
5,011
|
1,530
|
3,065
|
-
|
2,976
|
263
|
4,765
|
1,934
|
12,797
|
523
|
-6,712
|
-4,160
|
-9,036
|
6,832
|
7,735
|
1,531
|
6,604
|
4,261
|
7,338
|
3,578
|
|
資本的支出
|
-369
|
-2,227
|
-798
|
-1,094
|
-205
|
-244
|
-276
|
-
|
-46
|
-713
|
-4,409
|
4,426
|
-4,121
|
-845
|
-12,894
|
1,759
|
-
|
2,686
|
-4,831
|
-7,465
|
-5,334
|
-724
|
-5,817
|
-652
|
3,528
|
|
投資キャッシュフロー
|
-491
|
-2,241
|
-794
|
-765
|
-522
|
6,197
|
-596
|
-1,180
|
-179
|
-559
|
-4,330
|
-8,042
|
2,548
|
-912
|
-14,026
|
-1,029
|
-
|
-356
|
-5,266
|
-7,512
|
-5,443
|
-2,317
|
-6,148
|
-680
|
295
|
|
配当金の支払額
|
-815
|
-3
|
-806
|
-13
|
-743
|
-3
|
-877
|
-12
|
-879
|
-3
|
-1,046
|
-
|
-950
|
-3
|
-1,150
|
-14
|
-1,152
|
-11
|
-1,153
|
-11
|
-1,232
|
-2
|
-1,328
|
-12
|
-1,444
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-1
|
-1
|
0
|
0
|
1,107
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20,000
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-100
|
-1,000
|
-900
|
|
財務キャッシュフロー
|
-817
|
-7
|
-808
|
-14
|
-814
|
1,239
|
-878
|
-1,121
|
-880
|
-763
|
-1,048
|
-15
|
-1,058
|
-19,802
|
18,848
|
-16
|
-1,155
|
20,068
|
-1,156
|
-14
|
-1,236
|
-5
|
-1,433
|
-1,017
|
-2,349
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-3,803
|
5,880
|
-1,556
|
6,686
|
7,106
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-21.5
|
34.4
|
-8.3
|
35.1
|
35.1
|