| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 708 | 917 | 29.5% |
| 流動資産合計 | 6,446 | 5,970 | 7.4% |
| 有形固定資産 | 121 | 114 | 5.5% |
| 投資有価証券 | 288 | 370 | 28.6% |
| 固定資産合計 | 602 | 715 | 18.8% |
| 総資産 | 7,048 | 6,684 | 5.2% |
| 短期借入金 | 2,200 | 1,900 | 13.6% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 150 | 112 | 25.0% |
| 流動負債合計 | 2,689 | 2,236 | 16.8% |
| 長期借入金 | 50 | 37.5 | 25.0% |
| 固定負債合計 | 1,090 | 1,100 | 0.9% |
| 総負債 | 3,779 | 3,336 | 11.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,891 | 1,891 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 1,258 | 1,265 | 0.6% |
| 株主資本 | 3,269 | 3,348 | 2.4% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 34 | 35.9 | 5.7% |
| 営業キャッシュフロー | -1,797 | 637 | 135.5% |
| 資本的支出 | － | -16.5 | － |
| 投資キャッシュフロー | 174 | -11.1 | 106.4% |
| 配当金の支払額 | -42.6 | -42.5 | 0.2% |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 150 | 70.0% |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -200 | 33.3% |
| 財務キャッシュフロー | 1,576 | -428 | 127.2% |
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