| （単位：百万円） | 3Q19 | 4Q20 | 1Q20 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 24 | 11 | 16 | 38 | 27 | 54 | 26 | 25 | - | 31 | 26 | - | 30 | 10 | 32 | 25 | 41 | 20 | 41 | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 | 52 |
| 営業キャッシュフロー | 138 | -585 | 1,924 | -654 | 163 | 1,129 | 1,808 | -970 | -468 | 811 | 2,099 | -1,282 | -337 | 591 | 2,319 | - | - | 561 | 2,892 | -2,304 | 739 | 430 | 4,060 | -1,247 | 204 |
| 資本的支出 | -21 | 0 | -17 | -21 | -31 | -40 | -15 | -12 | -7 | -14 | -19 | - | -5 | -43 | -12 | -16 | - | -278 | -21 | -59 | -30 | -9 | -14 | 3 | -30 |
| 投資キャッシュフロー | 28 | -632 | -46 | -72 | 170 | -17 | 5 | - | - | -9 | -64 | -23 | 146 | -469 | -138 | 35 | - | 194 | -255 | -178 | -524 | -986 | -32 | -11 | -70 |
| 配当金の支払額 | 0 | 1 | -152 | 0 | 0 | 0 | -153 | 0 | 0 | 0 | -249 | - | 148 | 0 | -398 | 0 | - | 161 | -559 | 0 | 0 | 0 | -671 | 0 | -274 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 | - | - | 0 | 89 | - | - | -90 | 2 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | - | - | - | - | -59 | 0 | -1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29 | -33 | -3 | -3 | -2 | -6 | -3 | -1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 財務キャッシュフロー | 40 | 668 | -152 | -470 | -302 | -394 | -83 | - | 788 | -29 | -266 | -8 | -3 | -6 | -405 | -5 | - | 175 | -576 | -14 | -11 | -1 | -745 | -10 | -284 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | 709 | 422 | 4,046 | -1,243 | 175 | |||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | 9.7 | 4.8 | 57.5 | -15.8 | 2.2 |