レイ【4317】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q14	4Q15	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26
現金同等物	-	988	1,222	1,022	921	1,027	1,185	1,352	1,186	1,217	1,338	1,123	1,148	1,615	1,845	1,326	1,675	1,455	2,542	2,222	2,052	2,555	3,053	2,693	3,017	3,119	3,025	2,681	3,607	3,173	3,150	2,505	3,139	3,393	2,898	2,573	2,830	3,719	3,005	2,286	2,867	2,976	2,805	2,032
現金 + 有価証券	-	988	1,222	1,022	921	1,027	1,185	1,352	1,186	1,217	1,338	1,123	1,148	1,615	1,845	1,326	1,675	1,455	2,542	2,222	2,052	2,555	3,053	2,693	3,017	3,119	3,025	2,681	3,607	3,173	3,150	2,505	3,139	3,393	2,898	2,573	2,830	3,719	3,005	2,286	2,867	2,976	2,805	2,032
流動資産合計	-	5,093	4,907	5,414	4,917	4,701	4,376	4,914	5,036	4,811	5,039	5,392	5,510	5,055	4,623	4,891	5,513	4,914	5,487	5,855	5,731	5,230	4,579	5,225	5,290	5,158	5,486	5,918	6,763	6,004	5,969	6,198	6,604	5,756	5,320	6,118	6,152	5,380	5,024	5,079	5,356	5,453	6,070	6,449
有形固定資産	-	2,856	3,128	3,013	2,941	2,882	2,994	2,858	2,811	2,735	2,730	2,776	2,696	3,085	2,972	2,862	2,799	3,063	3,072	3,019	2,973	3,196	3,060	2,923	2,791	2,698	2,729	2,684	2,568	2,553	2,551	2,477	2,503	2,573	2,735	2,747	2,684	2,688	2,817	3,202	3,139	3,098	3,229	3,679
投資有価証券	-	479	285	264	236	258	282	236	255	224	252	225	204	187	202	148	151	118	121	134	138	136	122	113	109	93	89	74	73	72	75	74	83	101	120	132	157	176	192	220	242	265	296	311
固定資産合計	-	3,696	3,770	3,636	3,524	3,526	3,673	3,480	3,443	3,353	3,365	3,416	3,292	3,670	3,569	3,415	3,365	3,620	3,702	3,601	3,602	3,865	3,788	3,649	3,358	3,192	3,205	3,115	3,032	2,964	3,009	2,863	2,979	3,032	3,206	3,205	3,247	3,219	3,389	3,739	3,764	3,825	4,065	4,448
総資産	-	8,789	8,677	9,050	8,441	8,227	8,049	8,394	8,479	8,164	8,404	8,808	8,802	8,725	8,192	8,306	8,879	8,535	9,189	9,456	9,333	9,095	8,366	8,874	8,648	8,350	8,691	9,033	9,795	8,968	8,978	9,061	9,583	8,788	8,525	9,323	9,400	8,599	8,413	8,818	9,121	9,278	10,134	10,897
短期借入金	-	1,500	1,600	1,500	1,500	1,500	1,500	1,550	1,450	1,440	1,440	1,440	1,240	1,240	1,240	1,020	1,020	1,020	950	920	920	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	990	920	920	920	780	780	780	780	600	600	600	600	600	470	400
一年内返済予定の長期借入金	-	160	160	160	135	135	110	110	110	110	110	110	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	50	50	50	50	50	50	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	-	4,061	3,797	4,151	3,729	3,557	3,458	3,781	3,707	3,498	3,716	3,969	3,504	3,235	2,996	2,970	3,299	2,917	3,419	3,515	3,328	3,127	2,552	3,160	3,017	2,882	3,167	3,366	3,824	2,940	2,821	2,765	3,273	2,637	2,426	2,659	2,625	1,983	1,855	2,077	2,153	2,271	2,944	3,121
長期借入金	-	657	577	550	522	495	467	440	412	385	357	330	302	275	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	75	75	50	50	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	-	1,301	1,354	1,239	1,145	1,092	1,167	1,050	1,044	951	900	884	810	1,069	718	654	598	568	531	476	437	644	676	579	501	451	472	458	373	368	320	289	264	236	216	245	223	211	233	209	172	161	180	286
総負債	-	5,362	5,152	5,391	4,875	4,650	4,625	4,831	4,751	4,450	4,617	4,854	4,315	4,305	3,714	3,625	3,897	3,485	3,951	3,991	3,766	3,772	3,229	3,739	3,518	3,333	3,640	3,825	4,197	3,309	3,142	3,054	3,537	2,874	2,643	2,905	2,848	2,194	2,089	2,287	2,326	2,432	3,124	3,407
資本金及び資本剰余金	-	946	952	952	952	952	952	952	952	952	952	952	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,198	1,198
利益剰余金	-	2,510	2,722	2,870	2,802	2,792	2,628	2,794	2,940	2,943	2,998	3,182	3,237	3,179	3,243	3,457	3,760	3,855	4,042	4,260	4,368	4,125	3,941	3,937	3,928	3,813	3,851	4,011	4,401	4,463	4,638	4,809	4,848	4,718	4,702	5,241	5,452	5,354	5,409	5,663	5,986	6,149	6,332	6,808
株主資本	2,979	3,427	3,525	3,659	3,565	3,577	3,424	3,562	3,728	3,714	3,787	3,955	4,487	4,420	4,478	4,681	4,981	5,049	5,238	5,465	5,567	5,323	5,137	5,135	5,130	5,016	5,051	5,208	5,597	5,659	5,836	6,006	6,045	5,914	5,882	6,418	6,551	6,405	6,323	6,531	6,795	6,845	7,010	7,489
有利子負債合計	-	2,319	2,338	2,211	2,158	2,130	2,077	2,100	1,972	1,935	1,907	1,880	1,652	1,625	1,240	1,020	1,020	1,020	950	920	920	1,470	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,545	1,065	970	970	945	805	780	780	780	600	600	600	600	600	470	400
純有利子負債	-	1,330	1,115	1,187	1,236	1,102	892	747	785	717	569	756	503	9	-606	-307	-656	-436	-1,593	-1,302	-1,133	-1,085	-1,483	-1,123	-1,447	-1,550	-1,455	-1,112	-2,063	-2,108	-2,180	-1,535	-2,194	-2,588	-2,118	-1,793	-2,051	-3,119	-2,405	-1,687	-2,267	-2,376	-2,335	-1,633
DEレシオ（％）	-	67.67	66.33	60.42	60.52	59.55	60.68	58.95	52.91	52.09	50.37	47.54	36.83	36.76	27.69	21.79	20.48	20.2	18.14	16.84	16.53	27.61	30.56	30.57	30.6	31.3	31.08	30.15	27.6	18.82	16.62	16.15	15.63	13.61	13.26	12.15	11.91	9.37	9.49	9.19	8.83	8.77	6.7	5.34

レイ【4317】 業績推移・財務諸表

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