| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 5,175 | 4,757 | 8.1% |
| 有価証券 | 567 | 79.8 | 85.9% |
| 売掛金 | 8,780 | 9,077 | 3.4% |
| 商品及び製品 | 1,134 | 1,596 | 40.7% |
| 流動資産合計 | 16,062 | 16,082 | 0.1% |
| 有形固定資産 | 538 | 858 | 59.4% |
| 投資有価証券 | 1,391 | 1,415 | 1.7% |
| 固定資産合計 | 5,483 | 6,071 | 10.7% |
| 総資産 | 21,545 | 22,153 | 2.8% |
| 買掛金 | 3,610 | 4,103 | 13.6% |
| 短期借入金 | 1,538 | 6,106 | 297.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 342 | 325 | 4.9% |
| 流動負債合計 | 6,928 | 12,511 | 80.6% |
| 長期借入金 | 1,147 | 983 | 14.3% |
| 固定負債合計 | 2,466 | 2,229 | 9.6% |
| 総負債 | 9,393 | 14,740 | 56.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,237 | 1,402 | 13.4% |
| 利益剰余金 | 8,314 | 7,423 | 10.7% |
| 株主資本 | 12,152 | 7,413 | 39.0% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,212 | 1,419 | 17.1% |
| 営業キャッシュフロー | 387 | 1,065 | 175.3% |
| 資本的支出 | -258 | -493 | 91.2% |
| 投資キャッシュフロー | 455 | -7.13 | 101.6% |
| 配当金の支払額 | -112 | -166 | 48.3% |
| 自己株式の取得による支出 | － | -0.32 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -342 | -342 | 0.0% |
| 財務キャッシュフロー | -1,366 | -1,502 | 10.0% |
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