| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,518 | 1,601 | 5.5% |
| 流動資産合計 | 2,009 | 2,236 | 11.3% |
| 有形固定資産 | 184 | 155 | 15.7% |
| 固定資産合計 | 358 | 435 | 21.4% |
| 総資産 | 2,367 | 2,671 | 12.8% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 16.8 | － | － |
| 流動負債合計 | 1,860 | 2,236 | 20.2% |
| 固定負債合計 | 84 | 80.9 | 3.7% |
| 総負債 | 1,944 | 2,316 | 19.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,708 | 1,708 | 0.0% |
| 利益剰余金 | -1,285 | -1,354 | 5.4% |
| 株主資本 | 423 | 354 | 16.3% |
| （単位：千円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 39,274 | 46,679 | 18.9% |
| 営業キャッシュフロー | -267,438 | 225,406 | 184.3% |
| 資本的支出 | -22,698 | -6,872 | 69.7% |
| 投資キャッシュフロー | -28,089 | -131,261 | 367.3% |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,960 | -16,800 | 32.7% |
| 財務キャッシュフロー | -29,103 | -21,044 | 27.7% |
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