ウルトラファブリックス・ホールディングス【4235】キャッシュフロー計算書

（単位：百万円）	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	-	-	-	-	-	-	338	347	345	344	341	341	341	341	349	354	358	384	396	396	383	392	406	417	411	403	390	395	398	397	450	475
営業キャッシュフロー	-120	415	330	479	149	312	304	450	320	193	551	687	487	459	492	641	36	-272	591	1,811	210	530	1,002	1,187	172	1,328	1,596	546	727	643	613	997
資本的支出	-	-	-	-	-	-	-83	-22	-21	-24	-31	-8	-207	-207	16	-207	-406	-49	-51	-35	-86	-646	-29	-1,188	-210	-1,348	-132	-1,080	-516	-264	-339	-215
投資キャッシュフロー	-451	-646	-272	-273	-87	-48	-127	-44	-49	-31	-28	-33	-227	-234	-38	-458	-160	-64	663	-14	-101	-666	-59	-1,208	-229	-1,368	-152	-1,124	-598	-501	-364	-554
配当金の支払額	-	-	-	-	-	-	-1	0	-218	0	-1	0	-131	0	0	-40	-264	0	0	0	-566	0	0	0	-715	0	0	0	-723	1	0	0
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-1,800	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	1,266	177	1,433	96	5,380	426	465	94	275
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-206	-633	-208	-637	-210	-680	-210	-656	-220	-661	-239	-914	-479	-1,520	-500	-663	-541	-628	-523	-646	-540	-4,939	-535	-615	-512	-633
財務キャッシュフロー	-53	598	-215	-211	78	-386	-248	-151	78	314	360	-721	-617	-451	-140	454	-98	-231	117	-1,900	-983	113	-619	95	-1,166	386	-1,540	830	-802	-128	-135	-332
フリーキャッシュフロー	-	-	-	-	-	-																						-534	211	379	274	782
FCFマージン（％）	-	-	-	-	-	-																						-10.8	4.3	7.4	5.1	15.2

ウルトラファブリックス・ホールディングス【4235】 キャッシュフロー計算書