|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q21
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q21
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
|
減価償却費
|
288
|
314
|
258
|
271
|
281
|
323
|
264
|
-
|
281
|
265
|
263
|
270
|
309
|
341
|
277
|
307
|
326
|
342
|
394
|
436
|
441
|
892
|
549
|
594
|
|
営業キャッシュフロー
|
194
|
3,679
|
1,499
|
3,842
|
602
|
3,632
|
2,407
|
4,377
|
-43
|
6,632
|
1,320
|
-
|
-1,842
|
2,786
|
1,627
|
2,682
|
-4,539
|
374
|
702
|
4,567
|
-1,966
|
2,908
|
2,567
|
3,113
|
|
資本的支出
|
-253
|
-462
|
-203
|
33
|
-162
|
-95
|
-416
|
-544
|
-
|
-523
|
-164
|
-
|
315
|
-655
|
-346
|
-636
|
-325
|
-653
|
-546
|
-264
|
-451
|
-1,328
|
-1,695
|
-1,466
|
|
投資キャッシュフロー
|
-118
|
-3,411
|
-173
|
-134
|
-160
|
-1,156
|
439
|
284
|
3,941
|
-2,940
|
-164
|
-3,159
|
-132
|
285
|
-681
|
-
|
-402
|
-5,651
|
-650
|
-231
|
-2,236
|
-280
|
-1,815
|
-1,539
|
|
配当金の支払額
|
-1,070
|
-10
|
-1,129
|
3
|
-881
|
2
|
-1,335
|
65
|
-
|
168
|
-1,397
|
-
|
-1,362
|
3
|
-1,291
|
4
|
-1,083
|
3
|
-1,051
|
5
|
-1,098
|
4
|
-1,086
|
4
|
|
自己株式の取得による支出
|
-2,164
|
-
|
0
|
0
|
4,290
|
-
|
-3,105
|
-1,185
|
-3,233
|
-17
|
0
|
2,048
|
-
|
15,332
|
0
|
-16,740
|
-13,160
|
0
|
-1,371
|
-2,210
|
-291
|
-336
|
-259
|
-653
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-3,234
|
-2,422
|
-1,181
|
3,332
|
-1,091
|
-1,104
|
-4,514
|
-
|
-4,316
|
-16
|
-1,480
|
-1,058
|
-
|
14,953
|
-1,358
|
-
|
-13,926
|
-5,223
|
-2,439
|
-2,821
|
1,666
|
1,212
|
-1,106
|
-2,270
|