|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q23
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
288
|
314
|
258
|
271
|
281
|
323
|
264
|
-
|
269
|
305
|
263
|
284
|
-
|
287
|
277
|
307
|
-118
|
342
|
394
|
436
|
441
|
892
|
549
|
594
|
721
|
|
営業キャッシュフロー
|
194
|
3,679
|
1,499
|
3,842
|
246
|
3,343
|
2,407
|
4,377
|
-
|
6,632
|
1,320
|
-
|
-3,537
|
4,216
|
1,627
|
3,300
|
-3,272
|
-2,199
|
702
|
4,567
|
-1,966
|
2,908
|
2,567
|
3,113
|
-300
|
|
資本的支出
|
-253
|
-462
|
-203
|
33
|
-162
|
178
|
-416
|
-544
|
-110
|
-190
|
-164
|
-
|
315
|
-655
|
-346
|
-254
|
-335
|
-653
|
-546
|
-264
|
-451
|
-1,328
|
-1,695
|
-1,466
|
-251
|
|
投資キャッシュフロー
|
-118
|
-3,411
|
-173
|
-746
|
-160
|
-1,156
|
439
|
-
|
3,941
|
-2,940
|
-164
|
-3,159
|
-
|
-1,887
|
-681
|
83
|
-402
|
-5,651
|
-650
|
-231
|
-2,236
|
-280
|
-1,815
|
-1,539
|
-439
|
|
配当金の支払額
|
-1,070
|
-10
|
-1,129
|
3
|
-1,087
|
272
|
-1,335
|
3
|
-1,151
|
168
|
-1,397
|
-102
|
-1,256
|
-276
|
-1,291
|
4
|
-1,083
|
3
|
-1,051
|
5
|
-1,098
|
4
|
-1,086
|
4
|
-1,103
|
|
自己株式の取得による支出
|
-2,164
|
-
|
0
|
3,105
|
0
|
-
|
-3,105
|
-
|
-
|
-2,898
|
0
|
2,048
|
-352
|
15,332
|
0
|
-16,740
|
-1
|
-12,869
|
-1,371
|
-2,210
|
-291
|
-336
|
-259
|
-653
|
-1,089
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-207
|
|
財務キャッシュフロー
|
-3,234
|
-2,422
|
-1,181
|
-1
|
3,426
|
-1,104
|
-4,514
|
-1,185
|
-4,316
|
-16
|
-1,480
|
-1,058
|
-
|
14,953
|
-1,358
|
-16,618
|
-1,088
|
-20,815
|
-2,439
|
-2,821
|
1,666
|
1,212
|
-1,106
|
-2,270
|
1,136
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-2,417
|
1,580
|
872
|
1,647
|
-551
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-13.0
|
7.0
|
5.3
|
8.9
|
-2.8
|