UBE【4208】キャッシュフロー計算書

（単位：百万円）	3Q19	4Q20	1Q20	2Q21	3Q20	4Q21	1Q22	2Q22	3Q21	4Q22	1Q23	2Q23	3Q22	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26
減価償却費	9,106	9,674	9,021	9,024	9,061	9,229	9,068	11,831	9,152	9,369	6,154	6,333	-	5,848	6,386	-	7,171	6,004	6,749	6,846	6,973	6,603	5,895	6,388	6,676
営業キャッシュフロー	9,427	29,881	18,197	11,536	25,947	27,446	14,321	-3,570	-	27,613	16,231	-4,970	-6,163	13,029	7,061	21,779	-	47,520	1,652	4,657	-869	30,397	20,873	10,722	875
資本的支出	-10,570	-11,904	-7,902	-12,940	-8,395	-13,114	-9,412	-9,571	-2,742	-19,140	-5,743	-	1,744	-4,998	-8,125	2,935	-7,534	-9,141	-17,232	-14,606	-13,643	-13,449	-11,241	-13,438	-26,448
投資キャッシュフロー	-10,282	-8,107	-9,604	-14,276	-8,645	-11,806	-9,266	-20,154	-7,633	-15,746	160	2,398	-	-1,299	-8,091	-	-19,027	24,124	-17,966	-15,144	-24,330	-5,712	-76,979	-11,816	-28,681
配当金の支払額	-4,566	-3,522	-4,562	6	-4,555	-153	-4,554	305	-4,397	13	-4,844	-	-	-454	-4,371	18	-4,860	1,478	-5,345	21	-5,345	20	-5,347	21	-5,347
自己株式の取得による支出	-2	-4	-1	4,316	-1	-2	-4,318	-3,857	-	-9,969	-28	-	8,138	-33	-1	-2	-2	-3	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-2
長期借入れによる収入	2,549	-2,623	299	1,119	29,447	774	250	8,368	-	31,024	1,393	-	3,684	19,801	-	-1,381	-30,328	10,529	36	30,345	4,105	65,507	14	5,292	36,081
長期借入金の返済による支出	-3,588	-9,339	-1,720	-5,128	-3,018	-7,687	-1,824	-5,555	-	-8,891	-1,274	-	246	-3,224	-1,169	-5,059	-1,189	-8,448	-4,593	-6,523	-13,591	-6,390	-4,388	-5,844	-4,391
財務キャッシュフロー	-1,949	-39,150	3,528	20,221	19,790	-9,367	-19,792	-9,014	3,858	27,922	-14,395	-	-	13,015	-4,003	-5,145	-29,769	-5,140	11,686	7,511	24,958	61,696	-20,271	4,199	31,865
フリーキャッシュフロー									-			-					-				-14,512	16,948	9,632	-2,716	-25,573
FCFマージン（％）									-			-					-				-12.4	13.3	9.6	-2.4	-21.4

UBE【4208】 キャッシュフロー計算書

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