|
（単位：百万円）
|
4Q20
|
4Q21
|
4Q22
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
現金同等物
|
-
|
566
|
737
|
895
|
1,157
|
1,516
|
1,298
|
1,344
|
1,263
|
1,515
|
1,307
|
1,410
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
566
|
737
|
895
|
1,157
|
1,516
|
1,298
|
1,344
|
1,263
|
1,515
|
1,307
|
1,410
|
|
流動資産合計
|
-
|
1,052
|
1,303
|
1,519
|
1,745
|
1,954
|
1,851
|
1,917
|
1,857
|
2,008
|
1,853
|
1,989
|
|
有形固定資産
|
-
|
43
|
54
|
52
|
55
|
52
|
49
|
50
|
56
|
53
|
50
|
47
|
|
投資有価証券
|
-
|
22
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
28
|
-
|
-
|
-
|
41
|
|
固定資産合計
|
-
|
284
|
328
|
379
|
364
|
386
|
356
|
422
|
528
|
537
|
522
|
537
|
|
総資産
|
-
|
1,337
|
1,631
|
1,898
|
2,110
|
2,341
|
2,208
|
2,340
|
2,386
|
2,546
|
2,376
|
2,527
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
70
|
34
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
5
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
-
|
708
|
802
|
780
|
698
|
813
|
714
|
799
|
755
|
821
|
723
|
838
|
|
長期借入金
|
-
|
34
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
26
|
24
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
-
|
34
|
51
|
94
|
94
|
93
|
95
|
90
|
130
|
126
|
99
|
95
|
|
総負債
|
-
|
742
|
854
|
874
|
793
|
907
|
810
|
890
|
885
|
948
|
822
|
934
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
50
|
50
|
50
|
231
|
241
|
247
|
253
|
254
|
278
|
280
|
283
|
|
利益剰余金
|
-
|
544
|
723
|
960
|
1,068
|
1,173
|
1,129
|
1,178
|
1,215
|
1,306
|
1,260
|
1,294
|
|
株主資本
|
398
|
594
|
777
|
1,023
|
1,316
|
1,433
|
1,398
|
1,449
|
1,501
|
1,597
|
1,553
|
1,592
|
|
有利子負債合計
|
-
|
104
|
34
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
32
|
30
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-
|
-463
|
-704
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1,231
|
-1,485
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
17.54
|
4.38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.16
|
1.91
|
-
|
-
|