|
（単位：百万円）
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
|
減価償却費
|
98
|
109
|
128
|
138
|
145
|
161
|
189
|
222
|
257
|
306
|
350
|
392
|
415
|
469
|
541
|
601
|
670
|
722
|
739
|
799
|
876
|
920
|
1,002
|
1,077
|
1,148
|
|
営業キャッシュフロー
|
-316
|
-384
|
-213
|
71
|
-623
|
-402
|
-246
|
522
|
-342
|
544
|
205
|
587
|
-401
|
955
|
209
|
1,459
|
-200
|
35
|
1,772
|
322
|
-1,164
|
1,885
|
1,612
|
940
|
-1,380
|
|
資本的支出
|
-8
|
-5
|
-3
|
-7
|
-7
|
-8
|
-83
|
-8
|
-11
|
-20
|
-19
|
-50
|
-71
|
-34
|
-15
|
0
|
-61
|
-1
|
0
|
-12
|
-4
|
-2
|
-8
|
-6
|
-8
|
|
投資キャッシュフロー
|
-2,579
|
914
|
-1,291
|
249
|
246
|
485
|
-8,041
|
-1,767
|
-2,569
|
570
|
5,041
|
-6,815
|
6,783
|
-6,231
|
827
|
592
|
-558
|
-1,183
|
-697
|
197
|
-801
|
-2,170
|
-660
|
-701
|
436
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-201
|
-2
|
0
|
0
|
-229
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1
|
0
|
0
|
-1
|
-1
|
0
|
-1
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-855
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,800
|
6,000
|
0
|
1,800
|
1,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-4
|
-178
|
-327
|
-2,081
|
-379
|
|
財務キャッシュフロー
|
-92
|
855
|
515
|
-119
|
13,449
|
1,146
|
-93
|
-107
|
-123
|
-129
|
-134
|
-136
|
-131
|
-155
|
-1,657
|
-308
|
-170
|
230
|
-319
|
-533
|
1,617
|
5,641
|
-464
|
247
|
1,048
|