|
（単位：百万円）
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q21
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q23
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
|
減価償却費
|
390
|
346
|
372
|
316
|
401
|
395
|
391
|
337
|
446
|
418
|
355
|
512
|
540
|
523
|
474
|
642
|
658
|
613
|
703
|
853
|
836
|
821
|
829
|
|
営業キャッシュフロー
|
-1,126
|
2,140
|
1,758
|
439
|
657
|
1,386
|
2,898
|
-
|
5,224
|
218
|
1,004
|
-1,471
|
-5,484
|
2,713
|
3,019
|
1,814
|
1,801
|
2,272
|
2,456
|
-41
|
982
|
840
|
3,287
|
|
資本的支出
|
-52
|
-1,111
|
-414
|
-464
|
-1,120
|
-452
|
-442
|
-295
|
-558
|
-670
|
-
|
-
|
767
|
-1,175
|
-667
|
-1,594
|
-1,481
|
-1,605
|
-1,212
|
-1,563
|
-1,027
|
-1,459
|
-1,407
|
|
投資キャッシュフロー
|
215
|
-1,288
|
-458
|
-529
|
-541
|
-1,015
|
-530
|
-603
|
2,434
|
-1,233
|
-1,027
|
-4,754
|
-4,659
|
-222
|
-
|
2,703
|
-1,573
|
-3,926
|
-1,154
|
-462
|
-1,006
|
-426
|
-1,390
|
|
配当金の支払額
|
-199
|
0
|
-197
|
0
|
-197
|
-
|
-
|
-
|
-197
|
-
|
-
|
-40
|
-231
|
0
|
-260
|
44
|
-303
|
0
|
-305
|
-1
|
-364
|
0
|
-365
|
|
自己株式の取得による支出
|
1
|
0
|
-2
|
-1
|
-3
|
0
|
-2
|
-1
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
-1
|
0
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
0
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1,320
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-695
|
-280
|
-280
|
-194
|
-348
|
-288
|
-270
|
-232
|
-270
|
-231
|
-271
|
-231
|
-271
|
-231
|
-271
|
-291
|
-341
|
-196
|
-196
|
-196
|
-297
|
-340
|
-341
|
|
財務キャッシュフロー
|
-2,330
|
-361
|
-565
|
1,207
|
885
|
-356
|
-687
|
-266
|
-2,537
|
831
|
-
|
1,732
|
3,676
|
-321
|
-740
|
-430
|
-679
|
-290
|
-668
|
-230
|
-694
|
-645
|
960
|