| （単位：百万円） | 2Q23 | 4Q23 | 1Q23 | 2Q24 | 3Q23 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | 10,428 | 10,626 | 10,719 | 11,289 | 10,076 | 11,243 | 11,274 | 11,918 | 13,073 | 12,049 | 11,722 | 12,130 |
| 営業キャッシュフロー | -70,680 | -95,867 | 35,750 | 35,094 | 114,558 | 63,741 | 23,037 | 26,019 | 4,177 | 53,011 | 36,511 | 20,473 | 21,973 |
| 投資キャッシュフロー | -12,766 | -34,081 | -17,014 | -7,205 | -14,868 | 10,237 | -25,881 | -21,221 | -23,078 | -11,394 | -25,739 | -9,480 | -22,778 |
| 配当金の支払額 | - | -3,142 | -12,733 | 23 | -12,743 | 4,800 | -14,334 | 30 | -15,927 | 22 | -15,930 | 32 | -15,846 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -329 | - | - | - | -12,263 |
| 長期借入れによる収入 | - | -1,015 | 136 | 9,293 | 277 | 1,245 | 14,928 | 444 | -90 | 7,683 | 6,930 | 12,362 | 24,271 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,008 | -2,959 | -3,855 | -2,087 | -1,500 | 759 | -2,538 | -3,862 | -4,110 | -2,596 | -2,372 | -3,922 | -2,213 |
| 財務キャッシュフロー | 22,533 | 72,694 | -9,516 | - | -35,540 | -24,518 | -2,827 | -12,786 | 8,910 | -31,222 | -3,478 | -23,489 | 2,211 |