|
（単位：百万円）
|
2017/8
|
2018/8
|
2019/8
|
2020/8
|
2021/8
|
2022/8
|
2023/8
|
2024/8
|
2025/8
|
|
現金同等物
|
-
|
212
|
252
|
700
|
560
|
1,094
|
1,490
|
3,228
|
4,374
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
212
|
252
|
700
|
560
|
1,094
|
1,490
|
3,228
|
4,374
|
|
売掛金
|
-
|
89
|
116
|
133
|
-
|
441
|
698
|
1,090
|
1,127
|
|
流動資産合計
|
-
|
313
|
383
|
844
|
707
|
1,776
|
2,350
|
4,834
|
6,144
|
|
有形固定資産
|
-
|
33
|
26
|
22
|
25
|
91
|
67
|
62
|
58
|
|
投資有価証券
|
-
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
32
|
32
|
|
固定資産合計
|
-
|
117
|
172
|
210
|
2,680
|
2,079
|
2,052
|
3,429
|
3,266
|
|
総資産
|
-
|
430
|
555
|
1,054
|
3,387
|
3,856
|
4,402
|
8,263
|
9,410
|
|
短期借入金
|
-
|
15
|
-
|
100
|
100
|
50
|
-
|
316
|
675
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
29
|
19
|
-
|
200
|
1,580
|
280
|
387
|
331
|
|
流動負債合計
|
-
|
244
|
272
|
634
|
576
|
2,162
|
1,134
|
2,803
|
3,874
|
|
長期借入金
|
-
|
24
|
6
|
-
|
1,500
|
191
|
898
|
1,096
|
765
|
|
固定負債合計
|
-
|
24
|
6
|
0
|
1,500
|
263
|
1,103
|
1,243
|
1,005
|
|
総負債
|
-
|
268
|
278
|
634
|
2,076
|
2,425
|
2,238
|
4,047
|
4,879
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
663
|
663
|
663
|
1,323
|
3,254
|
3,868
|
5,827
|
4,078
|
|
利益剰余金
|
-
|
-502
|
-387
|
-243
|
-14
|
-1,848
|
-1,734
|
-1,660
|
303
|
|
株主資本
|
275
|
161
|
276
|
420
|
1,310
|
1,431
|
2,163
|
4,215
|
4,530
|
|
有利子負債合計
|
-
|
68
|
25
|
100
|
1,800
|
1,821
|
1,178
|
1,800
|
1,771
|
|
純有利子負債
|
-
|
-144
|
-227
|
-601
|
1,239
|
727
|
-313
|
-1,428
|
-2,602
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
42.46
|
9.31
|
23.77
|
137.39
|
127.3
|
54.48
|
42.72
|
39.12
|