| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 4,469 | 4,231 | 5.3% |
| 売掛金 | 701 | 831 | 18.5% |
| 商品及び製品 | 9.61 | 8.92 | 7.1% |
| 流動資産合計 | 5,334 | 5,226 | 2.0% |
| 有形固定資産 | 5,942 | 5,838 | 1.8% |
| 投資有価証券 | 47.9 | 51 | 6.5% |
| 固定資産合計 | 7,454 | 7,588 | 1.8% |
| 総資産 | 12,787 | 12,814 | 0.2% |
| 買掛金 | 48.8 | 58.9 | 20.7% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 270 | 261 | 3.3% |
| 流動負債合計 | 1,255 | 1,200 | 4.4% |
| 長期借入金 | 2,215 | 1,915 | 13.5% |
| 固定負債合計 | 2,537 | 2,244 | 11.5% |
| 総負債 | 3,791 | 3,444 | 9.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 8,156 | 8,156 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 2,018 | 2,303 | 14.1% |
| 株主資本 | 8,996 | 9,370 | 4.2% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 636 | 867 | 36.3% |
| 営業キャッシュフロー | 1,467 | 1,156 | 21.2% |
| 資本的支出 | -382 | -216 | 43.6% |
| 投資キャッシュフロー | -1,009 | -958 | 5.1% |
| 配当金の支払額 | -168 | -169 | 0.1% |
| 自己株式の取得による支出 | -0.03 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -315 | -309 | 1.9% |
| 財務キャッシュフロー | -442 | -440 | 0.4% |
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