| （単位：十億円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 217 | 210 | 3.5% |
| 有価証券 | 31.3 | 45 | 43.6% |
| 売掛金 | 620 | 594 | 4.2% |
| 商品及び製品 | 710 | 625 | 11.9% |
| 流動資産合計 | 1,676 | 1,583 | 5.5% |
| 有形固定資産 | 797 | 759 | 4.7% |
| 投資有価証券 | 413 | 177 | 57.0% |
| 固定資産合計 | 2,259 | 1,857 | 17.8% |
| 総資産 | 3,935 | 3,440 | 12.6% |
| 買掛金 | 543 | 488 | 10.2% |
| 短期借入金 | 77.6 | 81.4 | 4.8% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 586 | 253 | 56.8% |
| 流動負債合計 | 1,443 | 1,039 | 28.0% |
| 長期借入金 | 1,078 | 1,124 | 4.3% |
| 固定負債合計 | 1,327 | 1,327 | 0.0% |
| 総負債 | 2,770 | 2,365 | 14.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 204 | 204 | 0.1% |
| 利益剰余金 | 578 | 641 | 10.8% |
| 株主資本 | 1,164 | 1,074 | 7.7% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 157,522 | 131,597 | 16.5% |
| 営業キャッシュフロー | -51,317 | 233,027 | 554.1% |
| 投資キャッシュフロー | -112,240 | 85,229 | 175.9% |
| 配当金の支払額 | -19,639 | -9,866 | 49.8% |
| 長期借入れによる収入 | 67,113 | 153,978 | 129.4% |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,083 | -132,253 | 238.4% |
| 財務キャッシュフロー | 49,246 | -300,778 | 710.8% |
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