| （単位：百万円） | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | 2025/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 4 | 8 | 15 | 51 | 66 | 120 | 394 | 921 | 1,769 | 2,867 | 4,118 |
| 営業キャッシュフロー | -1,024 | -718 | -499 | -796 | -3,605 | -1,120 | -2,328 | -4,124 | 2,460 | -4,761 | 1,496 |
| 資本的支出 | -31 | -21 | -10 | -302 | -118 | -124 | -205 | -334 | -633 | -165 | -780 |
| 投資キャッシュフロー | -94 | -60 | -1,066 | -1,289 | -2,784 | -2,606 | -5,199 | -14,780 | -7,449 | -9,505 | -10,339 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1 | - | -1 | -1 | -1 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 600 | 1,800 | 1,000 | 1,200 | 1,222 | 1,000 | 6,981 | 7,000 | 3,560 | 9,445 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -135 | -360 | -800 | -633 | -1,160 | -2,455 | -3,225 | -3,614 | -5,144 |
| 財務キャッシュフロー | 3,298 | 1,172 | 4,609 | 1,305 | 8,638 | 5,257 | 34,798 | 9,074 | 17,463 | 20,347 | 4,570 |
| フリーキャッシュフロー | -2,532 | -4,457 | 1,827 | -4,926 | 717 | ||||||
| FCFマージン（％） | -16.2 | -20.75 | 6.02 | -12.2 | 1.42 |