|
（単位：百万円）
|
2015/9
|
2016/9
|
2017/9
|
2018/9
|
2019/9
|
2020/9
|
2021/9
|
2022/9
|
2023/9
|
2024/9
|
2025/9
|
|
現金同等物
|
-
|
619
|
1,458
|
1,661
|
1,680
|
1,253
|
1,447
|
994
|
1,200
|
910
|
1,231
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
619
|
1,458
|
1,661
|
1,680
|
1,253
|
1,447
|
994
|
1,200
|
910
|
1,231
|
|
流動資産合計
|
-
|
711
|
1,571
|
1,805
|
1,954
|
1,625
|
1,787
|
1,485
|
1,494
|
1,177
|
1,502
|
|
有形固定資産
|
-
|
10
|
10
|
54
|
48
|
50
|
51
|
69
|
46
|
27
|
57
|
|
投資有価証券
|
-
|
1
|
1
|
50
|
52
|
14
|
15
|
52
|
17
|
2
|
2
|
|
固定資産合計
|
-
|
96
|
107
|
239
|
306
|
411
|
401
|
820
|
760
|
364
|
263
|
|
総資産
|
-
|
808
|
1,679
|
2,044
|
2,260
|
2,037
|
2,189
|
2,306
|
2,255
|
1,541
|
1,766
|
|
短期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
300
|
200
|
200
|
200
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
67
|
84
|
127
|
133
|
139
|
120
|
161
|
205
|
129
|
129
|
|
流動負債合計
|
-
|
375
|
441
|
496
|
434
|
634
|
603
|
845
|
726
|
539
|
605
|
|
長期借入金
|
-
|
182
|
156
|
230
|
296
|
336
|
216
|
247
|
424
|
295
|
384
|
|
固定負債合計
|
-
|
183
|
157
|
230
|
297
|
338
|
223
|
259
|
436
|
301
|
392
|
|
総負債
|
-
|
558
|
599
|
727
|
731
|
973
|
827
|
1,105
|
1,163
|
840
|
998
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
31
|
695
|
716
|
729
|
749
|
760
|
761
|
762
|
764
|
765
|
|
利益剰余金
|
-
|
217
|
382
|
596
|
792
|
890
|
1,178
|
1,003
|
875
|
481
|
555
|
|
株主資本
|
161
|
249
|
1,079
|
1,317
|
1,528
|
1,063
|
1,361
|
1,201
|
1,091
|
700
|
767
|
|
有利子負債合計
|
-
|
249
|
240
|
357
|
430
|
576
|
436
|
709
|
830
|
624
|
714
|
|
純有利子負債
|
-
|
-370
|
-1,219
|
-1,304
|
-1,251
|
-678
|
-1,011
|
-286
|
-371
|
-286
|
-518
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
99.97
|
22.3
|
27.14
|
28.13
|
54.24
|
32.08
|
59.11
|
76.12
|
89.27
|
93.15
|