| （単位：百万円） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,535 | 7,317 | 12.0% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 4,035 | 4,438 | 10.0% |
| 売上総利益 | 2,500 | 2,879 | 15.2% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 営業費用 | 2,318 | 2,785 | 20.2% |
| 営業利益 | 182 | 93 | 48.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 144 | 68 | 52.6% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 2.2 | 0.9 | 57.7% |
| 法人税等合計 | -174 | 169 | 196.8% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 257 | 109 | 57.6% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 42.7 | -142.6 | 434.4% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 42.6 | 18.2 | 57.2% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 0 | 0 | － |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万円） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,556 | 2,517 | 61.8% |
| 現金 + 有価証券 | 1,556 | 2,517 | 61.8% |
| 売掛金 | 1,235 | 1,186 | 4.0% |
| 流動資産合計 | 2,927 | 4,068 | 39.0% |
| 有形固定資産 | 59.3 | 153 | 157.3% |
| 投資有価証券 | 529 | 418 | 21.0% |
| 固定資産合計 | 3,971 | 3,316 | 16.5% |
| 総資産 | 6,898 | 7,384 | 7.0% |
| 短期借入金 | 541 | 700 | 29.3% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 694 | 1,247 | 79.7% |
| 流動負債合計 | 2,039 | 3,079 | 51.0% |
| 長期借入金 | 2,092 | 2,167 | 3.6% |
| 固定負債合計 | 2,249 | 2,436 | 8.3% |
| 総負債 | 4,288 | 5,515 | 28.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,508 | 2,620 | 4.5% |
| 利益剰余金 | 50.7 | -810 | 1697.3% |
| 株主資本 | 2,610 | 1,868 | 28.4% |
| 有利子負債合計 | 3,327 | 4,113 | 23.6% |
| 純有利子負債 | 1,771 | 1,596 | 9.9% |
| DEレシオ（％） | 127.5 | 220.2 | 72.7% |
| （単位：百万円） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 98.5 | 151 | 53.1% |
| 営業キャッシュフロー | -0.08 | 588 | 773381.6% |
| 資本的支出 | -40.3 | -127 | 216.0% |
| 投資キャッシュフロー | -690 | -571 | 17.4% |
| 長期借入れによる収入 | 750 | 1,505 | 100.7% |
| 長期借入金の返済による支出 | -615 | -940 | 52.7% |
| 財務キャッシュフロー | 590 | 939 | 59.1% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
株式会社エルテスは、デジタルリスク事業、AIセキュリティ事業、DX推進事業、スマートシティ事業を展開し、SNS炎上対策や警備DXプロダクト「AIK order」、自治体向けアプリ「DX-Pand」などを提供する。