|
（単位：百万円）
|
1Q19
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
|
減価償却費
|
117
|
37
|
158
|
174
|
203
|
212
|
147
|
181
|
142
|
95
|
185
|
212
|
256
|
319
|
290
|
308
|
521
|
525
|
454
|
670
|
545
|
718
|
609
|
750
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,886
|
675
|
377
|
1,034
|
2,548
|
636
|
-37
|
657
|
320
|
7,491
|
-2,221
|
118
|
-1,646
|
2,606
|
2,345
|
927
|
2,477
|
6,321
|
-212
|
641
|
-667
|
8,074
|
1,246
|
361
|
|
資本的支出
|
-7
|
-1
|
-7
|
-9
|
-9
|
-11
|
-11
|
-111
|
-73
|
1,921
|
-510
|
-399
|
-1,248
|
-87
|
-126
|
-327
|
-759
|
116
|
-75
|
-52
|
-47
|
-10
|
-69
|
-50
|
|
投資キャッシュフロー
|
-68
|
105
|
-85
|
-67
|
-222
|
-719
|
23
|
-271
|
-269
|
0
|
-669
|
-1,515
|
-4,020
|
-1,678
|
-2,130
|
-306
|
-8,293
|
-3,016
|
-203
|
-279
|
-12,782
|
-817
|
-526
|
-1,532
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-310
|
-14
|
0
|
0
|
-692
|
-29
|
7
|
-8
|
-1,302
|
-48
|
0
|
-1
|
-1,413
|
-40
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-3,392
|
-1,093
|
0
|
0
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
0
|
-
|
1,990
|
0
|
200
|
-
|
-
|
19,867
|
2,277
|
40
|
0
|
0
|
12,061
|
229
|
588
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-97
|
1,123
|
-95
|
-95
|
-1,325
|
-58
|
-58
|
-60
|
-71
|
133
|
-71
|
-72
|
-137
|
-207
|
-192
|
-318
|
-1,207
|
-835
|
-917
|
-954
|
-890
|
-1,236
|
-1,581
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
256
|
1,107
|
-146
|
-135
|
-1,375
|
16,357
|
3,692
|
-1,198
|
-137
|
0
|
-424
|
1,867
|
2,787
|
-2,622
|
-996
|
-103
|
18,188
|
738
|
-5,713
|
-2,268
|
17,207
|
-7,902
|
-3,028
|
-1,403
|