|
（単位：百万円）
|
2014/2
|
2015/2
|
2016/2
|
2017/2
|
2018/2
|
2019/2
|
2020/2
|
2021/2
|
2022/2
|
2023/2
|
2024/2
|
2025/2
|
|
現金同等物
|
-
|
221
|
318
|
791
|
521
|
853
|
1,049
|
896
|
830
|
780
|
1,415
|
1,767
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
221
|
318
|
791
|
521
|
853
|
1,049
|
896
|
830
|
780
|
1,415
|
1,767
|
|
商品及び製品
|
-
|
0
|
0
|
-
|
31
|
38
|
40
|
45
|
43
|
40
|
60
|
52
|
|
流動資産合計
|
-
|
404
|
619
|
1,003
|
812
|
1,470
|
1,621
|
1,513
|
1,415
|
1,521
|
2,228
|
2,700
|
|
有形固定資産
|
-
|
6
|
6
|
13
|
24
|
14
|
17
|
3
|
4
|
4
|
1
|
12
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
10
|
5
|
|
固定資産合計
|
-
|
110
|
130
|
164
|
405
|
307
|
248
|
176
|
136
|
126
|
173
|
297
|
|
総資産
|
-
|
515
|
750
|
1,168
|
1,217
|
1,778
|
1,869
|
1,689
|
1,551
|
1,648
|
2,402
|
2,998
|
|
短期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
515
|
436
|
286
|
136
|
-
|
140
|
237
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
51
|
53
|
133
|
123
|
113
|
71
|
44
|
39
|
48
|
148
|
196
|
|
流動負債合計
|
-
|
200
|
261
|
275
|
345
|
1,233
|
921
|
751
|
548
|
487
|
875
|
1,135
|
|
長期借入金
|
-
|
20
|
36
|
160
|
56
|
91
|
111
|
175
|
132
|
168
|
383
|
489
|
|
固定負債合計
|
-
|
20
|
36
|
160
|
56
|
96
|
118
|
179
|
134
|
168
|
383
|
491
|
|
総負債
|
-
|
221
|
297
|
435
|
402
|
1,329
|
1,039
|
930
|
682
|
655
|
1,259
|
1,626
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
640
|
640
|
953
|
1,572
|
2,324
|
2,913
|
2,921
|
739
|
739
|
739
|
764
|
|
利益剰余金
|
-
|
-346
|
-188
|
-221
|
-758
|
-1,876
|
-2,082
|
-2,163
|
128
|
251
|
401
|
605
|
|
株主資本
|
284
|
294
|
452
|
733
|
815
|
449
|
830
|
758
|
869
|
992
|
1,142
|
1,371
|
|
有利子負債合計
|
-
|
72
|
90
|
294
|
180
|
719
|
618
|
506
|
308
|
217
|
672
|
923
|
|
純有利子負債
|
-
|
-150
|
-229
|
-498
|
-342
|
-134
|
-431
|
-391
|
-522
|
-564
|
-744
|
-845
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
24.51
|
19.89
|
40.12
|
22.1
|
160.27
|
74.51
|
66.79
|
35.5
|
21.92
|
58.87
|
67.35
|