バリューゴルフ【3931】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q14	4Q15	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	2Q26	3Q26
現金同等物	-	336	305	688	693	840	745	765	728	737	702	662	586	829	714	864	846	769	666	737	729	817	978	1,065	1,008	1,180	1,167	1,092	1,171	1,182	1,159	1,152	1,193	1,135	1,261	945	1,049	1,061	885	890	861
現金 + 有価証券	-	336	305	688	693	840	745	765	728	737	702	662	586	829	714	864	846	769	666	737	729	817	978	1,065	1,008	1,180	1,167	1,092	1,171	1,182	1,159	1,152	1,193	1,135	1,261	945	1,049	1,061	885	890	861
流動資産合計	-	456	459	803	837	1,421	1,346	1,544	1,521	1,478	1,441	1,620	1,518	2,012	1,928	2,056	2,121	2,037	1,805	1,851	1,735	1,769	1,829	2,142	2,127	2,328	2,229	2,751	2,905	2,576	2,298	2,540	2,477	2,448	2,398	2,384	2,331	2,509	2,194	2,908	2,934
有形固定資産	-	8	7	7	6	36	38	38	54	78	77	88	85	82	79	79	76	73	42	44	42	44	42	41	43	41	40	38	37	35	35	59	57	54	52	51	51	52	30	44	43
投資有価証券	-	5	5	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	4	-	-	-	5	-	-	-	6	-	-	-	67	-	-
固定資産合計	-	69	44	34	31	265	269	265	271	319	313	372	356	450	427	431	412	395	424	393	360	333	247	220	223	212	207	194	203	195	210	231	232	231	236	347	465	459	449	422	419
総資産	-	526	505	843	874	1,690	1,619	1,813	1,795	1,800	1,756	1,994	1,876	2,463	2,356	2,488	2,535	2,433	2,230	2,245	2,095	2,102	2,076	2,363	2,351	2,540	2,437	2,945	3,109	2,772	2,508	2,771	2,710	2,679	2,634	2,731	2,797	2,969	2,643	3,331	3,353
短期借入金	-	-	-	-	-	160	100	250	200	200	100	300	250	500	440	650	650	600	400	650	500	350	390	677	613	650	550	800	900	900	650	1,000	950	900	850	900	850	900	750	1,400	1,400
一年内返済予定の長期借入金	-	66	32	6	-	82	86	93	94	94	94	103	103	102	102	102	101	87	87	97	83	94	86	73	65	57	56	57	62	54	43	31	19	14	15	24	42	38	29	27	27
流動負債合計	-	250	197	142	150	481	407	604	566	562	476	714	621	1,221	1,063	1,236	1,300	1,225	966	1,053	906	902	886	1,174	1,153	1,230	1,089	1,590	1,727	1,431	1,166	1,463	1,397	1,378	1,315	1,390	1,403	1,581	1,317	2,035	2,061
長期借入金	-	69	36	-	-	478	454	430	407	383	359	353	323	297	271	250	221	207	181	147	134	144	159	143	132	196	182	168	150	142	138	136	131	127	123	172	218	188	164	150	143
固定負債合計	-	152	90	53	43	531	498	475	446	433	398	392	352	332	307	282	252	238	212	177	164	175	189	174	160	224	209	195	177	169	165	168	162	158	154	204	251	220	203	184	175
総負債	-	403	288	196	194	1,013	906	1,079	1,012	995	874	1,107	973	1,553	1,370	1,519	1,552	1,463	1,178	1,231	1,071	1,077	1,076	1,348	1,313	1,455	1,298	1,786	1,905	1,600	1,331	1,632	1,559	1,537	1,470	1,595	1,654	1,801	1,521	2,220	2,237
資本金及び資本剰余金	-	284	284	717	720	720	721	721	721	721	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
利益剰余金	-	-162	-67	-71	-42	-45	-9	11	60	82	131	134	149	155	233	216	229	217	298	261	272	273	248	254	278	324	377	398	443	411	415	380	390	381	402	373	380	405	359	347	353
株主資本	89	122	217	647	679	676	713	733	782	804	881	886	902	909	986	968	982	970	1,050	1,013	1,024	1,025	1,000	1,014	1,037	1,084	1,138	1,158	1,203	1,171	1,176	1,139	1,150	1,141	1,163	1,135	1,142	1,166	1,121	1,111	1,116
有利子負債合計	-	136	69	6	-	720	641	774	701	678	554	756	676	900	814	1,003	973	894	668	894	718	589	636	894	811	904	789	1,026	1,112	1,096	832	1,168	1,100	1,042	988	1,097	1,110	1,127	943	1,578	1,571
純有利子負債	-	-201	-237	-682	-	-121	-105	9	-27	-60	-149	94	89	70	99	139	127	125	2	156	-12	-229	-343	-172	-198	-277	-378	-66	-59	-86	-328	16	-93	-94	-273	151	60	65	57	688	710
DEレシオ（％）	-	110.86	31.92	1.03	-	106.49	89.85	105.6	89.71	84.26	62.9	85.31	74.9	99.01	82.59	103.57	99.09	92.26	63.64	88.23	70.12	57.47	63.63	88.2	78.28	83.44	69.34	88.65	92.47	93.67	70.77	102.61	95.67	91.33	84.99	96.65	97.27	96.66	84.14	142.08	140.81

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