| （単位：百万円） | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 44 | 124 | 660 | 994 | 562 | 395 | 123 | 138 | 264 | 142 | 14 | 4 |
| 営業キャッシュフロー | 57 | -102 | 1,096 | 1,683 | 1,225 | -330 | 1,848 | 527 | -149 | 249 | 329 | 803 |
| 資本的支出 | -3 | -83 | -19 | -62 | -17 | -25 | -1 | -18 | -34 | -1 | -5 | - |
| 投資キャッシュフロー | -35 | -541 | -5,757 | -600 | -1,938 | -880 | -179 | -15 | -1,361 | -248 | -191 | -327 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -102 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 96 | 1,250 | 400 | - | 250 | - | 500 | 300 | - | 1,500 | 680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48 | -59 | -284 | -746 | -614 | -122 | -100 | -152 | -177 | -160 | -755 | -667 |
| 財務キャッシュフロー | 194 | 2,086 | 5,475 | -1,339 | 1,470 | 351 | -1,108 | 210 | -27 | -415 | 719 | -493 |
| フリーキャッシュフロー | 510 | -183 | 249 | 324 | - | |||||||
| FCFマージン（％） | 4.8 | -1.7 | 2.9 | 3.7 | - |