| （単位：百万円） | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 47 | 28 | 35 | 41 | 34 | 32 | 1 | 6 | 14 | 34 | 135 | 70 |
| 営業キャッシュフロー | 691 | 3,025 | -1,771 | -2,408 | -1,681 | -830 | 1,787 | 746 | -351 | -1,154 | -965 | 4,530 |
| 資本的支出 | -12 | -84 | -15 | -12 | -11 | -76 | -7 | -47 | -25 | -126 | -344 | -17 |
| 投資キャッシュフロー | 2 | -136 | -96 | -191 | -3 | -138 | 38 | 225 | -263 | -696 | -216 | -1,698 |
| 配当金の支払額 | - | - | -173 | - | - | - | - | - | -140 | -81 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 2,300 | 1,500 | 1,200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -413 | -675 | -1,700 | -1,839 | -376 | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 821 | 2,651 | 1,181 | 853 | -500 | -1,083 | 1,805 | 41 | 381 | -503 | 1,181 | -193 |
| フリーキャッシュフロー | 699 | -376 | -1,280 | -1,309 | 4,513 | |||||||
| FCFマージン（％） | 5.8 | -2.7 | -7.0 | -7.7 | 28.5 |